核心财务利润数据亮眼
2026年三季度该基金两类份额均实现正向盈利，A类、C类本期利润分别达2632.00万元、4291.97万元，合计总利润近6924万元。截至报告期末，两类份额合计净资产规模达29.07亿元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.25 | 17.22 |
| 本期利润（万元） | 2632.00 | 4291.97 |
| 加权平均份额本期利润（元） | 0.2777 | 0.2687 |
| 期末资产净值（万元） | 10846.32 | 18227.48 |
| 期末份额净值（元） | 1.3092 | 1.2964 |
净值表现贴合基准 超额收益显现
报告期内基金净值表现高度贴合业绩比较基准，跟踪效果远超合同约定阈值。A类份额过去6个月、过去一年的净值增长率均跑赢同期业绩比较基准收益率，超额收益分别达0.24%、0.19%。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 26.32% | 26.54% | -0.22% |
| A类 | 过去六个月 | 9.74% | 9.50% | 0.24% |
| A类 | 过去一年 | -12.19% | -12.38% | 0.19% |
| A类 | 合同生效至今 | 30.92% | 34.18% | -3.26% |
| C类 | 过去三个月 | 26.22% | 26.54% | -0.32% |
| C类 | 过去六个月 | 9.57% | 9.50% | 0.07% |
| C类 | 过去一年 | -12.45% | -12.38% | -0.07% |
| C类 | 合同生效至今 | 29.64% | 34.18% | -4.54% |
本报告期基金年化跟踪误差仅为0.51%，远低于合同约定4%的上限，跟踪精度表现突出。
运作策略锚定目标ETF 跟踪精度可控
本基金作为易方达中证港股通医药卫生综合ETF的联接基金，报告期内93.89%的总资产投向目标ETF，占基金资产净值比例达94.95%。运作全程严格遵循指数化投资策略，根据日常申赎变动动态调整组合，全力将跟踪误差控制在极小区间。 三季度中证港股通医药卫生综合指数单季度上涨29.52%，主要受益于全球创新药投融资回暖、中国创新药出海BD交易增加、CXO订单景气回升，叠加国内医药行业政策支持力度加大、支付端逐步打通，带动港股医药板块大幅上行。
管理人宏观市场走势展望
管理人指出，2026年三季度全球经济复苏动能偏弱，地缘冲突与经贸摩擦交织，主要经济体经济表现分化，美联储时隔多年首次加息抬升全球无风险利率。国内经济整体运行平稳，增长动能向新、产业结构持续优化，港股市场宽基指数整体上涨但内部分化显著，医疗保健板块领涨全市场。后续将继续紧密跟踪标的指数变动，严格执行既定投资策略，最小化跟踪偏离度与跟踪误差。
基金费用支出合规透明
本基金运作过程中各项费用计提合规，报告期内未产生额外不合理支出。本基金为联接基金，未直接发生股票交易相关的交易费用、股票投资收益、买卖股票差价收入，也未涉及关联方交易单元交易及对应佣金支出。
份额变动 总规模平稳运行
报告期内两类份额均出现净赎回，总份额从期初的26187.66万份降至期末的22344.32万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 9952.65 | 16235.00 |
| 本期总申购份额 | 2149.94 | 8496.34 |
| 本期总赎回份额 | 3817.82 | 10671.81 |
| 期末份额总额 | 8284.78 | 14059.54 |
管理人发起份额到期全部赎回
报告期内基金管理人持有的发起式A类份额1000.05万份全部赎回，对应赎回总金额1294.06万元。该部分发起份额承诺持有期限已满3年，符合发起式基金的相关规则要求，截至报告期末管理人未持有本基金任何份额。
| 交易日期 | 交易方式 | 交易份额（万份） | 交易金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 赎回 | 1000.05 | 1294.06 |
本基金报告期内未出现单一投资者持有份额占比超20%的情形，也未出现连续20个工作日持有人数不满200人或资产净值低于5000万元的预警情况，运作整体平稳合规。
