华宝银行ETF联接三季度赚4.07亿元 长期跑赢基准超39个百分点

2026年三季度，华宝银行ETF联接两类份额合计实现本期利润4.07亿元，A类份额本期利润2.33亿元，C类份额本期利润1.74亿元。两类份额期末合计净资产达24.53亿元，A类期末净资产16.16亿元，C类期末净资产8.37亿元。截至报告期末，基金总份额规模达1.46亿份，其中A类份额9578.36万份，C类份额5057.50万份。

报告期内两类份额核心财务指标表现如下：

报告期内华宝银行ETF联接A三季度净值增长率达15.35%，C类净值增长率达15.29%，同期业绩比较基准收益率为13.77%，两类份额均大幅跑赢基准。拉长时间维度看，基金长期超额收益优势显著，A类自合同生效以来净值增长率达68.67%，较同期业绩比较基准收益率高出39.57个百分点。

两类份额各阶段净值表现与基准对比情况如下：

报告期内基金严格遵循ETF联接基金运作逻辑，通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申赎目标ETF，或通过二级市场买卖目标ETF份额，综合考量流动性、成本与效率选择最优投资方式。三季度A股市场出现明显风格切换，科技成长板块领跌带动科创、创业板走弱，银行板块在风格再平衡效应下率先反弹，收复6月中下旬跌幅，8-9月银行股延续震荡上行走势，在全部一级行业涨跌幅中处于领先位置，基金精准把握行情节奏，实现跟踪误差最小化的同时斩获超额收益。

本报告期华宝银行ETF联接A净值增长率为15.35%，华宝银行ETF联接C净值增长率为15.29%，同期业绩比较基准收益率为13.77%，两类份额均实现显著超额收益，业绩表现位列同期指数基金第一梯队。基金跟踪效果优异，净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差几乎持平，波动控制能力出色。

基金管理人指出，三季度外围市场日韩股市回调，国际油价反弹，美国通胀预期抬升，美联储加息概率攀升，全球市场呈现成长风格让位于价值风格的特征。国内10年期国债利率持续走低，基金二季报披露的重仓行业分布显示，银行板块基金重仓占比已降至历史性低位，风格再平衡过程伴随此前欠配资金的再均衡配置，中期来看银行行业估值修复进程仍将持续，后续板块行情具备充足支撑。

报告期末基金总资产2.47亿元，其中基金投资金额达2.33亿元，占基金总资产比例94.07%，全部投向华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金，占基金资产净值比例94.79%，完全贴合ETF联接基金的产品定位，实现对中证银行指数的紧密跟踪。剩余资产中银行存款和结算备付金合计1334.08万元，占比5.40%，其他资产132.20万元，占比0.53%，无股票、债券、衍生品等其他类型投资，资产结构清晰纯粹。

期末基金投资组合核心构成如下：

报告期内A类份额总申购1533.77万份，总赎回2469.99万份，期末份额较期初小幅缩减936.23万份；C类份额总申购6191.54万份，总赎回9590.41万份，期末份额较期初缩减3398.87万份。两类份额均未发生拆分变动，整体份额规模保持稳定，不存在连续二十个工作日持有人低于200人或资产净值低于5000万元的预警情形。

两类份额报告期内份额变动明细如下：

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