核心财务数据出炉 规模超5.68亿元
2026年第三季度，华宝创新优选混合核心财务及资产数据完整披露，本期利润出现阶段性波动，但长期资产规模仍维持在合理区间，不存在资产净值低于5000万元的预警情形，运作稳定性达标。
| 指标名称 | 2026年三季度数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3435.14 | 万元 |
| 本期利润 | -18337.11 | 万元 |
| 期末基金资产净值 | 56807.15 | 万元 |
| 期末基金份额净值 | 3.246 | 元 |
本报告期内基金份额加权平均本期利润为-1.0286元，季末净资产规模超5.68亿元，整体运作底盘稳固。
全周期净值表现 长期超额收益显著
拉长时间维度来看，华宝创新优选混合长期净值表现大幅跑赢业绩比较基准，多周期超额收益亮眼，仅当季受AI产业链持仓回撤影响出现阶段性净值回调，短期波动不改长期收益优势。
| 统计阶段 | 基金净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 14.82% | -4.45% | 19.27% |
| 过去1年 | 13.85% | -5.94% | 19.79% |
| 过去3年 | 58.26% | 16.68% | 41.58% |
| 过去7年 | 188.53% | 22.42% | 166.11% |
| 过去10年 | 272.25% | 30.94% | 241.31% |
| 基金成立至今 | 293.58% | 93.44% | 200.14% |
当季基金净值增长率为-23.70%，同期业绩比较基准收益率为-14.03%，短期回撤属于阶段性波动，全周期收益表现远超基准线。
三季度投资运作 聚焦成长赛道配置
本季度基金坚持以成长性换收益率的核心思路，以成长赛道为主要配置方向：一方面维持AI产业链投资占比，集中持有光模块相关资产；另一方面在成长赛道内挖掘景气度上修的细分领域，重点提升医药、造船板块的配置比例。报告期内受AI产业链集中持仓大幅回撤冲击，在行业景气度加速度出现边际变化时，仓位与结构调整的应对不够及时，导致净值出现阶段性大幅回落。
报告期业绩表现 前期收益弹性突出
2026年7月1日至9月30日期间，华宝创新优选混合基金份额净值增长率为-23.70%，同期业绩比较基准收益率为-14.03%，当季受市场风格波动影响出现阶段性收益回撤，但此前半年维度已实现14.82%的正向收益，业绩弹性突出。
权益持仓高度聚焦 成长属性鲜明
截至2026年三季度末，基金权益投资总规模达4.89亿元，占基金总资产比例为83.55%，持仓高度聚焦成长属性赛道。其中制造业板块公允价值达4.12亿元，占基金资产净值比例72.59%，是第一大配置行业；科学研究和技术服务业板块配置占比达9.44%，金融板块占比2.97%。
期末重仓股明细 覆盖多成长赛道
报告期末基金前十大重仓股均为成长赛道核心标的，光模块龙头中际旭创、新易盛分列持仓前两位，合计占基金资产净值比例超16%，医药、半导体、高端制造标的均进入核心持仓序列。所有重仓标的均在基金合同约定备选股票库范围内，不存在流通受限情形，相关发行主体报告期内无监管处罚记录。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4567.69 | 8.04% |
| 300502 | 新易盛 | 4544.49 | 8.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2656.30 | 4.68% |
| 688825 | 长鑫科技 | 2519.22 | 4.43% |
| 000739 | 普洛药业 | 2444.35 | 4.30% |
| 603268 | 松发股份 | 2243.43 | 3.95% |
| 600183 | 生益科技 | 2168.55 | 3.82% |
| 603259 | 药明康德 | 2162.03 | 3.81% |
| 688498 | 源杰科技 | 2159.81 | 3.80% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1758.65 | 3.10% |
三季度份额变动 流动性保持充足
2026年三季度基金份额呈现净赎回态势，期初份额总额为1.87亿份，报告期内总申购份额769.53万份，总赎回份额1999.05万份，截至季末基金总份额为1.75亿份，整体份额规模保持在1.7亿份以上，运作流动性充足。
