核心财务规模数据亮眼
2026年三季度东方臻宝纯债债券两类份额合计实现本期利润18.84亿元，期末总净资产达2141853.45万元，规模增长态势显著，两类份额核心财务指标如下：
| 指标项 | 东方臻宝纯债债券A | 东方臻宝纯债债券C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12718.28 | 542.01 |
| 本期利润（万元） | 18061.41 | 782.75 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0378 | 0.0116 |
| 期末资产净值（万元） | 2036666.45 | 105187.00 |
| 期末份额净值 | 3.6834 | 1.1443 |
多阶段收益跑赢业绩基准
报告期内两类份额各阶段净值表现均优于业绩比较基准，长期超额收益优势突出。A类份额自合同生效以来净值增长率达411.07%，较同期业绩比较基准高出394.72个百分点；C类份额自成立以来净值增长率44.33%，较基准高出27.98个百分点，各阶段收益对比情况如下：
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 较基准超额收益 |
|---|---|---|---|
| 东方臻宝纯债债券A | 过去三个月 | 1.03% | 0.28% |
| 东方臻宝纯债债券A | 过去六个月 | 2.14% | 0.53% |
| 东方臻宝纯债债券A | 过去三年 | 13.84% | 4.37% |
| 东方臻宝纯债债券A | 过去五年 | 26.54% | 15.09% |
| 东方臻宝纯债债券C | 过去三个月 | 1.00% | 0.25% |
| 东方臻宝纯债债券C | 过去六个月 | 2.09% | 0.48% |
| 东方臻宝纯债债券C | 过去三年 | 13.52% | 4.05% |
| 东方臻宝纯债债券C | 过去五年 | 25.90% | 14.45% |
三季度投资运作策略清晰
2026年三季度国内经济稳中向好，债券市场在宽松预期下收益率温和下行。本基金以高等级信用债和地方债为核心持仓，保持合理组合久期，结合申赎情况动态调整仓位，同时根据政策变化、利率曲线形态灵活开展利率债与信用债的波段交易，精准把握市场交易机会。
三季度业绩超额达标
2026年7月1日至9月30日运作期内，东方臻宝纯债债券A净值增长率1.03%，同期业绩比较基准收益率0.75%，超额收益0.28个百分点；东方臻宝纯债债券C净值增长率1.00%，同期业绩比较基准收益率0.75%，超额收益0.25个百分点，两类份额均顺利完成阶段性收益目标。
固收资产配置结构稳健
报告期末基金总资产2887948.76万元，固定收益投资占比达98.96%，无权益类、衍生品类投资，资产配置完全贴合纯债产品低风险定位，各类债券配置情况如下：
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 160807.84 | 7.51% |
| 金融债券 | 789849.93 | 36.88% |
| 企业债券 | 405682.74 | 18.94% |
| 中期票据 | 758348.55 | 35.41% |
| 地方政府债 | 743186.99 | 34.70% |
重仓债券资质安全性充足
期末前五大重仓债券均为高评级品种，主体违约风险极低，持仓安全性充足，前五大债券明细如下：
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 150992.41 | 7.05% |
| 312610015 | 26中行TLAC非资本债02B(BC) | 80283.33 | 3.75% |
| 102683364 | 26铁塔股份MTN003 | 38985.61 | 1.82% |
| 250410 | 25农发10 | 35274.82 | 1.65% |
| 250220 | 25国开20 | 31345.09 | 1.46% |
基金份额大额净增长
报告期内两类份额均实现大额净申购，总份额从期初504955.80万份增长至期末644855.37万份，合计净申购规模达139899.57万份，体现出投资者对产品的高度认可，份额变动明细如下：
| 项目 | 东方臻宝纯债债券A（万份） | 东方臻宝纯债债券C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 445203.04 | 59752.77 |
| 本期总申购份额 | 167826.15 | 43024.53 |
| 本期总赎回份额 | 60096.77 | 10854.34 |
| 期末份额总额 | 552932.42 | 91922.96 |
