核心财务数据出炉
2026年三季度，东方新策略灵活配置混合两类份额核心财务与资产数据完整呈现运作全貌，两类份额合计期末净资产达26461.86万元。其中A类本期已实现收益43.75万元，本期利润亏损414.31万元，期末资产净值2576.66万元；C类本期已实现收益397.97万元，本期利润亏损3802.19万元，期末资产净值23885.20万元。截至报告期末，A类份额净值为1.4329元，C类份额净值为1.4411元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.75 | 397.97 |
| 本期利润（万元） | -414.31 | -3802.19 |
| 期末资产净值（万元） | 2576.66 | 23885.20 |
| 期末份额净值（元） | 1.4329 | 1.4411 |
多周期超额收益显著
拉长时间维度看，该基金两类份额长期收益显著超越同期业绩比较基准，多阶段超额收益表现突出。A类份额自合同生效至今净值增长率达43.29%，较同期业绩比较基准收益率高出45.30个百分点；C类份额自合同生效至今净值增长率达43.02%，较同期业绩比较基准收益率高出24.40个百分点。过去1年、3年、7年等多个周期均实现正向超额收益，长期配置价值凸显。
| 时间阶段 | A类净值增长率 | A类较基准超额收益 | C类净值增长率 | C类较基准超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 4.07% | 5.05% | 4.06% | 5.04% |
| 过去1年 | 4.54% | 8.28% | 4.53% | 8.27% |
| 过去3年 | 23.47% | 8.29% | 22.91% | 7.73% |
| 过去7年 | 44.59% | 28.94% | 42.08% | 26.43% |
| 自合同生效至今 | 43.29% | 45.30% | 43.02% | 24.40% |
三季度投资运作复盘
2026年三季度A股市场呈现明显分化走势，上证指数下跌6.16%，沪深300下跌12.49%，科技成长板块回撤显著，创业板指下跌27.80%、科创50下跌30.70%，高股息红利资产逆势上涨14.58%。申万一级行业中煤炭、石油石化等周期板块领涨，电子、通信、电力设备等成长板块领跌。 本基金秉持多元化中长期投资理念，行业覆盖全面，重点配置电子、通信、电力设备等行业，优选各行业龙头公司，报告期内A类份额净值增长率为-13.59%，C类份额净值增长率为-13.60%，后续将延续当前投资策略，追求资产长期稳健增值。
三季度业绩匹配行情
2026年7月1日至9月30日报告期内，本基金A类份额净值增长率为-13.59%，同期业绩比较基准收益率为-8.70%，低于业绩比较基准4.89个百分点；C类份额净值增长率为-13.60%，同期业绩比较基准收益率为-8.70%，低于业绩比较基准4.90个百分点，表现与当期重点配置的成长板块整体回调行情匹配。
运作成本稳定可控
本报告期内，基金相关运作费用均按照合同约定计提，整体支出符合产品规模对应合理区间。报告期末基金总资产26515.12万元，运作成本稳定可控。
重仓股覆盖多领域
报告期末基金全部股票投资公允价值达24307.29万元，占基金资产净值比例91.86%，前十大重仓股覆盖光模块、动力电池、券商、半导体设备、医药、矿业、石油、航运等多个领域，第一大重仓股为中际旭创，公允价值1059.06万元，占基金资产净值比例4.00%，前十大重仓股合计占比超23%，持仓风格偏向行业龙头。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1059.06 | 4.00% |
| 宁德时代 | 882.06 | 3.33% |
| 新易盛 | 725.56 | 2.74% |
| 中信证券 | 591.42 | 2.23% |
| 中微公司 | 516.82 | 1.95% |
| 药明康德 | 512.06 | 1.94% |
| 拓荆科技 | 502.53 | 1.90% |
| 紫金矿业 | 494.22 | 1.87% |
| 中国石油 | 469.59 | 1.77% |
| 招商轮船 | 445.32 | 1.68% |
行业配置分散均衡
报告期末基金股票投资覆盖11个申万一级行业，制造业为第一大配置方向，公允价值15565.34万元，占基金资产净值比例58.82%，金融业、采矿业紧随其后，配置比例分别为10.74%、8.67%，行业分散度较高，避免单一行业波动带来的过度风险。
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 15565.34 | 58.82% |
| 金融业 | 2840.93 | 10.74% |
| 采矿业 | 2295.32 | 8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1100.53 | 4.16% |
| 批发和零售业 | 706.78 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.36 | 2.29% |
份额变动呈现净赎回
报告期内两类份额均呈现净赎回态势，A类份额期初总额1858.96万份，当期申购6.53万份，赎回67.22万份，期末总额1798.27万份；C类份额期初总额16916.35万份，当期申购964.68万份，赎回1307.20万份，期末总额16573.83万份，两类份额合计期末总份额18372.10万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1858.96 | 16916.35 |
| 当期总申购份额 | 6.53 | 964.68 |
| 当期总赎回份额 | 67.22 | 1307.20 |
| 期末份额总额 | 1798.27 | 16573.83 |
