东方享悦90天滚动持有债券：A类跑赢基准0.06% 期末净资产超21.39亿元

新浪基金∞工作室

10.2709:24

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核心财务利润数据出炉

报告期内该基金两类份额全部实现正向盈利，期末净资产合计达21.39亿元，两类份额本期利润合计98.55万元，加权平均基金份额本期利润分别为0.0061元（A类）、0.0053元（C类）。

全周期净值超额收益显著

该基金两类份额各统计区间净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，净值波动率远低于基准，收益稳定性突出。自基金合同生效至今，A类份额净值增长率达6.23%，较基准高出3.17个百分点；C类份额净值增长率5.70%，较基准高出2.64个百分点。

份额类型	统计阶段	净值增长率	超额收益	净值增长率标准差
A类	过去三个月	0.55%	0.06%	0.01%
A类	过去六个月	1.20%	0.19%	0.01%
A类	过去一年	2.43%	1.12%	0.01%
A类	生效至今	6.23%	3.17%	0.03%
C类	过去三个月	0.50%	0.01%	0.01%
C类	过去六个月	1.10%	0.09%	0.01%
C类	过去一年	2.23%	0.92%	0.01%
C类	生效至今	5.70%	2.64%	0.03%

三季度投资运作稳控风险

三季度债市在弱修复基本面、平稳偏松流动性支撑下震荡走强，10年国债收益率最低下探至1.67%以下，季末受政策组合落地、机构止盈影响出现小幅调整。本基金运作期间配合负债端需求，全程保持持仓品种高流动性，聚焦优质个券挖掘收益机会，在合理区间内控制组合利率风险，以控回撤为前提为持有人实现稳健收益。

三季度业绩超额达标

2026年7月1日至9月30日期间，A类份额净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.49%，超额收益0.06%；C类份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为0.49%，超额收益0.01%，两类份额均顺利完成业绩目标。

管理人后续市场展望

基金管理人判断，后续宏观经济弱修复的态势将延续，货币政策将维持平稳偏松的导向，流动性环境整体保持合理充裕，债市整体仍具备支撑基础。组合后续将继续以高流动性持仓为核心，动态调整久期水平，深挖高性价比个券收益机会，在严格控制回撤的前提下，为持有人实现持续稳定的资产增值。

基金运作费用合规计提

报告期内，基金相关运作费用严格按照合同约定计提，整体费率水平符合行业常规标准，未出现异常费用支出情况。

纯债零股持仓风险极低

本报告期末基金未持有任何股票类资产，全部权益类、基金类、衍生品类资产占比均为0，纯债投资占基金总资产比例达93.29%，其中金融债券占比最高，达47.47%，整体持仓以高评级信用债、利率债为主，风险属性极低。

前五大重仓债合计占比超34%

期末按公允价值排序的前五大债券投资均为AAA高评级品种，违约风险极低，其中第一大重仓券为26工商银行CD146，持仓市值1976.27万元，占基金资产净值比例9.24%。

份额规模实现正向增长

报告期内两类份额均呈现净申购态势，总份额从期初的18884.04万份增长至期末的20225.40万份，规模稳步扩容，反映出投资者对该产品的认可度持续提升。