核心财务数据表现亮眼
2026年三季度该基金两类份额均实现正向收益，合计期末净资产达21390.71万元，运作稳定性突出。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 10.25 | 88.31 |
| 期末净资产（万元） | 2307.55 | 19083.16 |
| 期末份额净值（元） | 1.0623 | 1.0570 |
全周期净值跑赢业绩基准
两类份额各统计周期净值增长率均高于同期业绩比较基准，净值波动率长期维持低位，收益确定性较强。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 超基准收益 | 净值增长率标准差 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 0.55% | 0.06% | 0.01% |
| A类 | 过去六个月 | 1.20% | 0.19% | 0.01% |
| A类 | 过去一年 | 2.43% | 1.12% | 0.01% |
| A类 | 成立以来 | 6.23% | 3.17% | 0.03% |
| C类 | 过去三个月 | 0.50% | 0.01% | 0.01% |
| C类 | 过去六个月 | 1.10% | 0.09% | 0.01% |
| C类 | 过去一年 | 2.23% | 0.92% | 0.01% |
| C类 | 成立以来 | 5.70% | 2.64% | 0.03% |
三季度投资策略聚焦控回撤
三季度债市整体呈震荡走强走势，组合全程维持高流动性持仓，聚焦优质个券挖掘收益，在合理区间管控利率风险，以回撤控制为前提为持有人实现稳定收益。
三季度业绩超额达标
报告期内A类份额净值增长率0.55%，较同期业绩比较基准高出0.06个百分点；C类份额净值增长率0.50%，较同期业绩比较基准高出0.01个百分点，顺利完成阶段收益目标。
管理人后续市场展望
基金管理人将持续跟踪宏观经济运行、货币政策走向、金融市场运行趋势及市场利率水平变化，优先筛选高投资价值个券，在严格把控风险、维持组合高流动性的基础上，持续为持有人实现资产稳定增值。
固定费用计提规则透明
报告期内基金运作相关固定费用按合同约定合规计提，托管与管理服务收费标准清晰明确。
| 费用类型 | 对应规模区间计提标准 |
|---|---|
| 基金管理费 | 按前一日基金资产净值0.30%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提 |
纯债持仓无权益类配置
报告期末基金未持有任何股票、基金、贵金属、金融衍生品等权益类或高波动品种，全部资产聚焦固定收益类资产，债券投资占基金总资产比例达93.29%，组合安全性突出。
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 272.39 | 1.27% |
| 金融债券 | 10153.68 | 47.47% |
| 企业债券 | 3653.32 | 17.08% |
| 中期票据 | 4027.50 | 18.83% |
| 同业存单 | 1976.27 | 9.24% |
三季度份额规模双增长
报告期内两类份额均实现净申购，合计总份额从期初1.8884亿份增长至期末2.0225亿份，投资者认可度持续提升。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 11736067.22 | 177104349.96 |
| 当期总申购份额 | 11240099.77 | 63101615.79 |
| 当期总赎回份额 | 1254613.98 | 59673509.79 |
| 期末份额总额 | 21721553.01 | 180532455.96 |
