核心财务数据出炉 期末净资产近5000万元
2026年三季度，东方欣益一年持有期混合两类份额合计本期利润为-104.02万元，期末总净资产规模达4905.67万元，其中A类期末净资产4001.35万元，C类期末净资产904.33万元。 各份额核心财务指标明细如下：
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.97 | 9.60 |
| 本期利润（万元） | -83.86 | -20.17 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.0192 | -0.0199 |
| 期末份额净值 | 0.9402 | 0.9120 |
近1年超额收益亮眼 长期跑赢业绩基准
三季度市场震荡下行背景下，该基金两类份额近1年净值增长率分别达2.89%、2.38%，较同期业绩比较基准收益率分别高出2.72个百分点、2.21个百分点，超额收益表现突出。 各阶段净值与基准对比明细如下：
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -2.04% | -2.14% | 0.10% |
| A类 | 过去六个月 | 0.83% | 0.66% | 0.17% |
| A类 | 过去一年 | 2.89% | 0.17% | 2.72% |
| C类 | 过去三个月 | -2.16% | -2.14% | -0.02% |
| C类 | 过去六个月 | 0.57% | 0.66% | -0.09% |
| C类 | 过去一年 | 2.38% | 0.17% | 2.21% |
哑铃型配置落地 股债适配市场行情
报告期内基金针对市场变化动态调整资产配置：可转债层面，随着可转债市场下行、纯债溢价率持续走低，在判断系统性信用风险发生概率较低的前提下，增加了接近债底的可转债标的配置；权益资产层面采用“哑铃型”配置结构，适度提升低beta特征个股占比，一端布局高股息、蓝筹低beta标的积累安全边际，另一端适度配置成长股，适配市场风格再平衡的行情特征。
三季度业绩跑赢基准A类 震荡市展现抗跌性
2026年7月1日至9月30日，东方欣益一年持有期混合A净值增长率为-2.04%，对应业绩比较基准收益率为-2.14%，收益表现高于业绩比较基准0.10%；东方欣益一年持有期混合C净值增长率为-2.16%，对应业绩比较基准收益率为-2.14%，收益表现低于业绩比较基准0.02%。
大类资产偏债属性明确 固收占比超七成
截至三季度末，基金总资产规模4921.80万元，资产配置以固收类资产为核心，权益投资占比25.61%，固定收益投资占比70.72%，整体偏债属性明确，风险控制特征突出。 资产组合明细如下：
| 资产类别 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票投资 | 1260.66 | 25.61% |
| 债券投资 | 3480.73 | 70.72% |
| 银行存款和结算备付金 | 121.13 | 2.46% |
| 其他资产 | 59.28 | 1.20% |
权益持仓集中三大行业 合计占比22.90%
权益持仓集中在制造业、采矿业、金融业三大板块，三者合计占基金资产净值比例达22.90%，契合三季度资源红利、消费板块相对占优的市场行情特征。 行业持仓明细如下：
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 404.65 | 8.25% |
| 制造业 | 550.93 | 11.23% |
| 电力热力燃气及水生产供应业 | 62.48 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 55.93 | 1.14% |
| 交通运输仓储邮政业 | 18.92 | 0.39% |
| 金融业 | 167.75 | 3.42% |
重仓股分散度高 单票占比均低于1.1%
截至三季度末，基金前十大重仓股覆盖有色、家电、机械设备、银行、公用事业等多个领域，单只个股占基金资产净值比例均未超过1.1%，持仓分散度较高，有效降低单一标的波动风险。 重仓股明细如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 52.73 | 1.07% |
| 000333 | 美的集团 | 52.07 | 1.06% |
| 603268 | 松发股份 | 49.14 | 1.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 44.49 | 0.91% |
| 600919 | 江苏银行 | 42.46 | 0.87% |
| 000690 | 宝新能源 | 40.59 | 0.83% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40.35 | 0.82% |
| 601918 | 新集能源 | 38.61 | 0.79% |
| 600926 | 杭州银行 | 35.25 | 0.72% |
| 002128 | 电投能源 | 35.15 | 0.72% |
国债+可转债双轮驱动 固收兼顾稳健弹性
债券投资中国债占比34.67%，可转债占比36.29%，两类固收资产合计占基金资产净值比例超70%，兼顾稳健收益与弹性收益空间。 债券品种分布明细如下：
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1700.63 | 34.67% |
| 可转债（可交换债） | 1780.11 | 36.29% |
重仓债以国债为主 底仓稳定性突出
基金前五大重仓债券中国债占据4席，仅1只为兴业转债，前两大国债标的占基金资产净值比例分别达14.10%、9.49%，固收底仓配置稳定性较强。 重仓债券明细如下：
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 019848 | 26国债15 | 691.80 | 14.10% |
| 019834 | 26国债08 | 465.36 | 9.49% |
| 113052 | 兴业转债 | 283.75 | 5.78% |
| 019835 | 26国债09 | 240.99 | 4.91% |
| 019846 | 26国债14 | 140.17 | 2.86% |
份额变动平稳 未出现大幅异常波动
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总赎回规模合计336.94万份，总申购规模合计14.90万份，整体份额保持平稳，未出现大幅异常波动。 份额变动明细如下：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 4522.92 | 1046.45 |
| 本期总申购份额 | 7.51 | 7.39 |
| 本期总赎回份额 | 274.74 | 62.20 |
| 期末份额总额 | 4255.70 | 991.64 |
