嘉实中证主要消费ETF（512600）2026年10月27日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月27日，嘉实中证主要消费ETF（512600）发布最新申购赎回清单，对比10月26日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的36只成份股10月27日与10月26日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，10月27日清单显示，现金差额由10月26日的-5216.83元调整为-5107.17元，最小申购赎回单位预估现金部分由10月26日的-5216.83元调整为-5107.17元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

关键净值指标方面，该基金10月26日基金份额净值为0.5766元，最小申购赎回单位净值为749591.83元，较此前10月23日的0.5714元、742884.17元有所上行。该ETF跟踪中证主要消费指数，主要覆盖食品饮料、农林牧渔等大消费相关板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或对组合现金对价部分的计算产生小幅影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月27日嘉实中证主要消费ETF（512600）申赎清单成份股信息内容