易方达沪深300非银ETF（512070）2026年10月27日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月27日，易方达沪深300非银ETF（512070）发布最新申购赎回清单，对比10月26日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的26只成份股持股数量均未发生变动，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股，无需逐一列示。非成份股字段方面，10月27日最小申购赎回单位预估现金部分为-661.41元，较10月26日的-624.68元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申购赎回权限、最小申购赎回单位、份额上下限等规则类指标均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，10月26日该ETF的基金份额净值为0.7584元，最小申购赎回单位净值为758351.59元，现金差额为-661.41元，较10月23日数据均有小幅抬升。该ETF跟踪沪深300非银行金融相关指数，主要覆盖证券、保险等非银金融板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整或对最小申购赎回单位的现金对价产生小幅影响，组合整体成份股权重分布保持稳定，未出现明显的结构变动。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月27日易方达沪深300非银ETF（512070）申赎清单成份股信息内容