招商上证消费80ETF（510150）2026年10月27日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月27日，招商上证消费80ETF（510150）发布最新申购赎回清单，相较10月26日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类相关指标出现调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次披露的80只成份股中，所有个股的10月27日持股数量与10月26日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股新进或调出清单，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最新公告日期由10月26日更新为10月27日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月26日的3464.32元调整为10月27日的2748.51元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月26日的现金差额为2748.51元，最小申购赎回单位净值为974122.51元，基金份额净值为0.4871元，较前一交易日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪上证消费80指数，主要覆盖沪市大消费领域的代表性上市公司，其申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行常规调整。

本次调整或小幅影响最小申赎单位的现金对价占比，成份股组合的权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构性调仓动作。投资者相关申赎操作请以招商基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

10月27日招商上证消费80ETF（510150）申赎清单成份股信息内容