核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金核心会计数据全部出炉，整体运作保持稳健态势，本期利润接近90万元，期末资产净值规模达3.49亿元，份额净值维持在1.0772元的平稳水平。
| 指标名称 | 2026年三季度数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.91 |
| 本期利润（万元） | 89.45 |
| 期末基金资产净值（亿元） | 3.49 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.0772 |
多阶段净值跟踪偏差合理
该基金作为指数型产品，各阶段净值增长率与业绩比较基准的收益差值均处于合理区间，完全贴合指数基金的运作特征，跟踪表现符合产品定位。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.22% | 0.37% | -0.15% |
| 过去六个月 | 0.50% | 0.75% | -0.25% |
| 过去一年 | 1.19% | 1.61% | -0.42% |
| 过去三年 | 4.94% | 6.03% | -1.09% |
| 合同生效至今 | 7.72% | 9.07% | -1.35% |
三季度投资运作全程平稳
报告期内基金采用抽样复制与动态最优化方法，筛选标的指数中代表性强、流动性高的成份券与备选成份券搭建投资组合，严格执行合同约定的跟踪目标：力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%，本季度产品运行全程无异常波动。
季度业绩符合合同约定
本报告期内基金份额净值增长率达0.22%，同期业绩比较基准收益率为0.37%，业绩表现完全符合基金合同设定的指数跟踪目标，全流程运作合规。
后续市场展望清晰明确
三季度国内经济总体运行平稳，9月制造业PMI回升至50.1%，银行间流动性整体充裕，资金利率小幅回升，债券市场除短端品种外收益率整体震荡下行。后续管理人将继续立足指数化投资策略，紧密跟踪中证同业存单AAA指数，在严格把控风险的前提下尽可能压缩跟踪误差，为持有人提供贴合指数表现的收益回报。
报告期份额变动清晰
报告期内基金总申购份额达7.27亿份，总赎回份额为7.97亿份，期初份额总额3.95亿份，期末份额总额3.24亿份，不存在连续二十个工作日资产净值低于5000万元的风险情形，运作稳定性有充足保障。
| 份额变动项目 | 份额规模（亿份） |
|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 3.95 |
| 报告期总申购份额 | 7.27 |
| 报告期总赎回份额 | 7.97 |
| 报告期期末份额总额 | 3.24 |
高评级债券持仓结构清晰
报告期末基金固定收益投资规模达4.16亿元，占基金总资产比例99.90%，其中同业存单投资占基金资产净值比例110.32%，政策性金融债占比8.69%，前五大债券持仓合计占基金资产净值比例超42%，所有持仓均为高评级同业存单与政策性金融债，信用风险处于极低水平。
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 26农发01 | 3034.54 | 8.69% |
| 26农业银行CD044 | 2980.11 | 8.53% |
| 26长沙银行CD070 | 2975.75 | 8.52% |
| 26成都银行CD165 | 2973.09 | 8.51% |
| 26北京银行CD096 | 2972.73 | 8.51% |
