核心财务利润数据出炉
2026年第三季度，该基金两类份额核心财务表现清晰，A类份额本期利润117.63万元，C类份额本期利润为-158.07万元，两类份额期末资产净值合计达58.26亿元，运作规模保持稳定。
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -449.61 | -693.87 |
| 本期利润（万元） | 117.63 | -158.07 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0040 | -0.0036 |
| 期末资产净值（万元） | 23475.75 | 34789.20 |
| 期末份额净值 | 0.7436 | 0.7352 |
净值波动控制表现优异
本季度两类份额净值增长率均为正，净值增长率标准差持续低于业绩比较基准收益率标准差，各时间段内净值增长率标准差较基准低0.03至0.06个百分点，跟踪偏离度符合基金合同约定控制目标，波动控制能力优于基准表现。
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A净值表现对比：
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | 收益差 | 波动差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.81% | 1.82% | 2.57% | 1.85% | -0.76% | -0.03% |
| 过去六个月 | -20.18% | 1.94% | -19.28% | 1.97% | -0.90% | -0.03% |
| 过去一年 | -47.57% | 1.81% | -47.08% | 1.84% | -0.49% | -0.03% |
| 自合同生效起至今 | -25.64% | 1.99% | -23.66% | 2.05% | -1.98% | -0.06% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C净值表现对比：
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | 收益差 | 波动差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.73% | 1.82% | 2.57% | 1.85% | -0.84% | -0.03% |
| 过去六个月 | -20.29% | 1.94% | -19.28% | 1.97% | -1.01% | -0.03% |
| 过去一年 | -47.72% | 1.81% | -47.08% | 1.84% | -0.64% | -0.03% |
| 自合同生效起至今 | -26.48% | 1.99% | -23.66% | 2.05% | -2.82% | -0.06% |
三季度投资运作全程贴合定位
2026年三季度港股互联网板块呈现先扬后抑走势：7月受益于全球资金从AI产业链上游向中下游切换，板块明显走强；8-9月受国际油价反弹、美国通胀预期抬升、美长债利率走高叠加国内互联网大厂AI算力投入加大影响，板块振荡走低。本基金严格遵循ETF联接基金定位，通过申购赎回及二级市场买卖目标ETF的方式紧密跟踪标的指数，全力控制跟踪偏离度与跟踪误差。
季度业绩表现符合跟踪要求
本报告期内，华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A净值增长率为1.81%，华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C净值增长率为1.73%，同期业绩比较基准收益率为2.57%，业绩表现符合指数基金跟踪定位，未出现大幅偏离基准的情况。
九成以上仓位投向目标ETF
本基金资产配置高度集中于目标ETF，基金投资占总资产比例达93.66%，完全贴合ETF联接基金的产品设计定位。其余资产以银行存款、国债为主，流动性储备充足。
| 项目 | 金额（万元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 107.41 | 0.18% |
| 基金投资 | 54931.74 | 93.66% |
| 固定收益投资 | 272.34 | 0.46% |
| 银行存款和结算备付金 | 2693.89 | 4.59% |
| 其他资产 | 641.72 | 1.09% |
| 合计 | 58647.08 | 100.00% |
小额备投持仓均为核心成份股
报告期末基金持有的少量港股通标的均为港股通互联网核心成份股，前十大持仓合计公允价值占基金资产净值比例仅0.17%，属于跟踪过程中的小额备投仓位，不影响整体跟踪效果。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-W | 15.56 | 0.03% |
| 2 | 腾讯控股 | 14.80 | 0.03% |
| 3 | 小米集团-W | 10.83 | 0.02% |
| 4 | 美团-W | 10.46 | 0.02% |
| 5 | 百度集团-W | 9.57 | 0.02% |
| 6 | 网易 | 8.27 | 0.01% |
| 7 | 快手-W | 6.64 | 0.01% |
| 8 | 贝壳-W | 6.51 | 0.01% |
| 9 | 京东健康 | 3.24 | 0.01% |
| 10 | 商汤-W | 2.96 | 0.01% |
两类份额规模同步实现净增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初6.35亿份增长至期末7.89亿份，其中C类份额规模扩张更为明显，反映出投资者对港股通互联网指数布局的参与度持续提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 26729.64 | 36801.15 |
| 本期总申购份额 | 8860.50 | 33739.68 |
| 本期总赎回份额 | 4020.65 | 23221.92 |
| 期末份额总额 | 31569.48 | 47318.91 |
本报告期内基金不存在连续二十个工作日持有人低于200人或资产净值低于5000万元的情形，运作稳定性充足，未出现异常交易行为，全程合规守信运作。
