核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金核心财务数据表现突出，本期利润达430.52万元，期末资产净值达1871.76万元，份额净值升至1.1104元。
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14.34万元 |
| 本期利润 | 430.52万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2509元 |
| 期末基金资产净值 | 1871.76万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
净值跟踪效果表现优异
该基金三季度净值增长率达30.45%，仅较同期业绩比较基准收益率低0.75%；自基金合同2026年4月17日生效至今，净值累计增长率达11.04%，较同期业绩比较基准收益率高出3.12%，跟踪偏离度极低，运作效果优异。
| 统计阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 两者差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 30.45% | 31.20% | -0.75% |
| 自基金合同生效起至今 | 11.04% | 7.92% | 3.12% |
严守指数化投资运作策略
2026年三季度，A股主要宽基指数普遍下跌，中证500、中证1000指数分别下跌17.67%、17.15%，而中证港股通医疗主题指数逆势累计上涨34.55%。本报告期内基金严格遵守基金合同，坚持既定指数化投资策略，在指数权重调整和申赎变动环节，运用指数复制和数量化技术降低冲击成本，有效控制跟踪误差，达成日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内的运作目标。
三季度业绩贴合标的走势
本报告期内基金份额净值增长率为30.45%，同期业绩比较基准收益率为31.20%，在港股通医疗主题行情中充分把握上涨收益，业绩表现高度贴合跟踪标的指数走势，顺利达成阶段业绩目标。
资产配置聚焦目标ETF
截至报告期末，该基金未直接持有股票、债券等品类资产，91.32%的基金总资产投向目标ETF，对应公允价值1774.79万元，占基金资产净值比例达94.82%，完全符合ETF联接基金的产品定位。
| 投资品类 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1774.79 | 91.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 153.24 | 7.88% |
| 其他资产 | 15.54 | 0.80% |
基金份额实现稳步扩张
报告期内基金总申购份额达1370.09万份，总赎回份额为1271.99万份，期间净申购份额98.10万份，期末基金份额总额达1685.71万份，较期初的1587.61万份实现稳步增长。
| 份额变动项 | 份额数（万份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 1587.61 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1370.09 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1271.99 |
| 报告期期间基金份额总额 | 1685.71 |
管理人发起资金深度绑定持有人利益
截至报告期末，华宝基金运用固有资金持有的本基金份额为1000.05万份，占基金总份额比例达59.33%，该部分发起资金承诺持有期限不少于三年，完全符合基金合同约定，实现管理人与持有人利益深度绑定，为产品长期稳定运作提供支撑。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 管理人固有资金持有份额 | 1000.05万份 |
| 占基金总份额比例 | 59.33% |
| 发起份额承诺持有期限 | 不少于三年 |
