核心财务指标亮眼 期末净资产超9200万元
报告期内该基金两类份额核心会计与财务指标表现清晰，合计期末净资产达9239.45万元，指数跟踪运作的财务基础扎实。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 120.66 | 120.16 |
| 本期利润（万元） | -1960.90 | -2017.22 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.5218 | -0.5058 |
| 期末资产净值（万元） | 4403.33 | 4836.12 |
| 期末份额净值 | 1.1437 | 1.1263 |
全阶段净值跑赢基准 超额收益显著
报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪误差控制效果优异，成立以来A类份额最高超额收益达9.97%，长期跟踪收益增厚效果突出。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -31.30% | -31.91% | 0.61% |
| A类 | 过去六个月 | 10.82% | 10.22% | 0.60% |
| A类 | 过去一年 | 5.25% | 4.87% | 0.38% |
| A类 | 过去五年 | 13.36% | 9.81% | 3.55% |
| A类 | 成立以来 | 14.37% | 4.40% | 9.97% |
| C类 | 过去三个月 | -31.35% | -31.91% | 0.56% |
| C类 | 过去六个月 | 10.67% | 10.22% | 0.45% |
| C类 | 过去五年 | 11.67% | 9.81% | 1.86% |
| C类 | 成立以来 | 12.63% | 4.40% | 8.23% |
指数化策略严格落地 跟踪误差达标
三季度运作全程严格遵循基金合同约定的指数化投资策略，在指数权重调整与申赎变动环节，通过指数复制和量化技术降低冲击成本，最终实现日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的合同要求，完全符合指数产品的运作规范。
三季度业绩匹配跟踪预期
报告期内华宝中证科创创业50ETF发起式联接A净值增长率为-31.30%，联接C净值增长率为-31.35%，同期业绩比较基准收益率为-31.91%，两类份额均跑赢业绩基准，未出现大幅偏离指数走势的情况，完全匹配指数跟踪产品的业绩表现特征。
总份额稳步扩张 净申购态势明确
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初7584.13万份增长至期末8144.02万份，投资者认可度持续提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 3811.36 | 3772.77 |
| 当期总申购份额 | 970.76 | 2553.26 |
| 当期总赎回份额 | 932.09 | 2032.03 |
| 期末份额总额 | 3850.02 | 4294.00 |
资产配置贴合联接基金定位
基金核心资产高度聚焦目标ETF，基金投资占总资产比例达93.77%，仅配置少量国债作为流动性储备，资产结构完全匹配ETF联接基金的产品设计要求。
| 资产项目 | 金额（万元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 8733.33 | 93.77% |
| 固定收益投资 | 300.65 | 3.23% |
| 银行存款和结算备付金 | 221.17 | 2.37% |
| 其他资产 | 58.39 | 0.63% |
其中基金投资部分100%投向华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金，该部分公允价值8733.33万元，占基金资产净值比例达94.52%，是基金跟踪标的指数的核心载体。债券部分全部为国家债券，合计公允价值300.65万元，占基金资产净值比例3.25%，具体持仓为26国债14、26国债09两只品种，流动性充足。
