核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金两类份额核心财务数据清晰可查，A类本期已实现收益124.36万元，C类本期已实现收益28.61万元，两类份额期末合计净资产达4254.22万元。
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.36 | 28.61 |
| 本期利润（万元） | -236.35 | -48.62 |
| 期末资产净值（万元） | 3410.23 | 843.99 |
| 期末份额净值（元） | 1.3692 | 1.3582 |
各阶段净值超额收益显著
报告期内两类份额各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，自基金合同生效至今A类份额累计净值增长率36.92%，超额收益达4.08%；C类份额累计净值增长率35.82%，超额收益达2.98%，净值波动标准差与基准基本持平，跟踪精度表现优异。
| 统计阶段 | A类净值增长率 | A类较基准超额收益 | C类净值增长率 | C类较基准超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.48% | 1.53% | -5.56% | 1.45% |
| 过去六个月 | 1.13% | 2.03% | 0.98% | 1.88% |
| 过去一年 | -5.41% | 2.30% | -5.69% | 2.02% |
| 合同生效至今 | 36.92% | 4.08% | 35.82% | 2.98% |
指数化运作贴合跟踪目标
该基金作为目标ETF的联接基金，94.25%的基金总资产投向易方达中证沪港深300ETF，未直接持有境内股票与债券类资产。报告期内严格执行指数化投资策略，根据申赎变动动态调整组合，完全贴合紧密跟踪业绩基准的运作要求。
年化跟踪误差远低于合同上限
截至2026年9月末，该基金年化跟踪误差仅为1.30%，远低于基金合同约定的4%上限，完全处于预设的跟踪控制目标范围内，实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标。
市场展望锚定指数配置价值
管理人指出，当前外部环境复杂严峻，全球主要经济体货币政策调整存在不确定性，国内经济虽面临供强需弱等挑战，但稳增长政策持续发力，经济整体保持向新向优的平稳发展态势。中证沪港深300指数覆盖沪港深三地大市值龙头，行业分布均衡，能够充分反映三地市场整体表现，后续将继续通过目标ETF紧密跟踪指数走势。
份额变动情况清晰可查
报告期内两类份额合计总申购份额达778.22万份，总赎回份额达1658.42万份，期末总份额为3112.11万份。其中A类份额期末规模2490.71万份，C类份额期末规模621.40万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 3456.85 | 535.46 |
| 报告期总申购份额 | 370.07 | 408.15 |
| 报告期总赎回份额 | 1336.22 | 322.21 |
| 期末份额总额 | 2490.71 | 621.40 |
管理人发起资金持有占比超三成
报告期内基金管理人赎回A类份额1123.44万份，赎回总金额1585.51万元，期末管理人持有A类份额1000.05万份，占基金总份额比例达32.1340%，该部分发起资金承诺持有期限不少于3年。
| 项目 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 报告期期初持有份额 | 2123.48 | - |
| 报告期赎回份额 | 1123.44 | - |
| 报告期期末持有份额 | 1000.05 | 32.1340% |
