华宝化工ETF联接：全区间超额跑赢基准 三季度末总规模超10.85亿元

2026年三季度华宝化工ETF联接两类份额核心财务数据已披露，报告期内A类、C类份额分别实现本期利润-5652.50万元、-10112.96万元，期末两类份额合计资产净值达10.858亿元。

报告期内两类份额净值表现均持续优于同期业绩比较基准，各时间区间均实现正向超额收益，跟踪误差控制效果优异。其中A类份额过去三年净值增长率17.11%，较同期业绩比较基准收益率高出5.07个百分点；自基金合同生效至今，A类份额净值增长率跑赢基准1.57个百分点，C类份额跑赢基准0.80个百分点。

华宝化工ETF联接A净值与基准收益对比：

华宝化工ETF联接C净值与基准收益对比：

2026年三季度国内宏观经济整体平稳、内需偏弱，CPI同比7月、8月分别上涨0.5%和0.8%，消费市场保持平稳，财政政策延续积极基调，货币政策维持适度宽松。海外方面美联储9月加息25个基点，全球流动性环境偏紧，A股市场进入回调阶段，中证细分化工主题指数当季下跌14.59%。本基金运作期严格遵守基金合同，坚持既定指数化投资策略，在指数权重调整和申赎变动时，运用指数复制和数量化技术降低冲击成本，有效控制跟踪误差。

报告期内华宝化工ETF联接A净值增长率为-13.23%，华宝化工ETF联接C净值增长率为-13.28%，同期业绩比较基准收益率为-13.87%，两类份额均显著跑赢业绩基准，完全符合基金合同约定的跟踪偏离度与跟踪误差控制要求。

截至报告期末，基金总资产规模达10.92亿元，其中基金投资占比94.12%，是资产配置的核心部分，固定收益投资占比0.46%，银行存款和结算备付金占比5.10%，整体资产结构高度贴合ETF联接基金的运作定位。

本基金作为ETF联接基金，全部基金投资均投向华宝中证细分化工产业主题ETF，该部分投资公允价值达10.28亿元，占基金资产净值比例达94.69%，完全贴合紧密跟踪标的指数的投资目标。

报告期末基金仅持有1只国债产品，为26国债01，持仓公允价值504.33万元，占基金资产净值比例0.46%，无其他类型债券持仓，现金类资产流动性充足。

报告期末基金管理人运用固有资金持有的发起式基金份额合计1000.05万份，占基金总份额比例0.68%，全部为发起份额，承诺持有期限不少于三年，报告期内未发生固有资金申赎变动，管理人与持有人利益深度绑定。

截至2026年9月30日，华宝化工ETF联接总份额达14.80亿份，其中A类份额4.96亿份，C类份额9.84亿份，C类份额占比约66.5%，整体规模体量充足，不存在规模预警情形。

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