核心财务数据亮眼
2026年三季度华宝食品ETF联接两类份额均实现正向盈利，合计当期总利润达390.55万元，期末净资产合计8890.34万元。其中A类份额本期利润141.63万元，期末资产净值2906.68万元；C类份额本期利润248.92万元，期末资产净值5983.66万元。
| 份额类型 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值 |
|---|---|---|---|
| 华宝食品ETF联接A | 141.63 | 2906.68 | 0.5182 |
| 华宝食品ETF联接C | 248.92 | 5983.66 | 0.5128 |
多周期超额收益显著
报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，各时间维度均实现正向超额收益，跟踪效果优异。其中A类份额成立以来超额收益达3.61%，C类份额成立以来超额收益达3.07%，长期跑赢基准的属性突出。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 较基准超额收益 |
|---|---|---|---|
| 华宝食品ETF联接A | 过去三个月 | 5.28% | 1.27% |
| 华宝食品ETF联接A | 过去一年 | -19.81% | 2.88% |
| 华宝食品ETF联接A | 成立以来 | -48.18% | 3.61% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去三个月 | 5.23% | 1.22% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去一年 | -19.96% | 2.73% |
| 华宝食品ETF联接C | 成立以来 | -48.72% | 3.07% |
指数化运作贴合策略要求
2026年三季度国内经济总体平稳，中证细分食品饮料产业主题指数当季累计上涨4.19%，显著跑赢同期下跌12.49%的沪深300指数与下跌27.80%的创业板指数。本基金作为ETF联接产品，全程坚持既定指数化投资策略，在指数权重调整、申赎变动环节运用指数复制与量化技术，有效降低冲击成本，控制跟踪误差，完全符合基金合同约定的运作要求。
单季业绩大幅跑赢基准
本报告期华宝食品ETF联接A净值增长率达5.28%，华宝食品ETF联接C净值增长率达5.23%，同期业绩比较基准收益率为4.01%，两类份额均实现超1.2个百分点的正向超额收益，在食品饮料板块的行情中充分把握上涨红利。
大类资产配置高度聚焦
报告期末基金总资产8931.54万元，其中94.19%的资产投向目标ETF华宝中证细分食品饮料产业主题ETF，剩余小部分配置国债与银行存款，完全匹配ETF联接基金的产品定位。
| 资产类别 | 金额（万元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 8412.57 | 94.19% |
| 固定收益投资 | 300.80 | 3.37% |
| 银行存款和结算备付金 | 197.19 | 2.21% |
| 其他资产 | 20.98 | 0.23% |
国债配置零信用风险
报告期末基金全部债券投资均为国家债券，合计公允价值300.80万元，占基金资产净值比例3.38%，仅配置两只国债品种，流动性充足且无信用风险。
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 019835 | 26国债09 | 150.62 | 1.69% |
| 019846 | 26国债14 | 150.18 | 1.69% |
场外份额规模大幅增长
三季度两类份额均实现净申购，总份额从期初1.43亿份增长至期末1.73亿份，其中C类份额净申购2778.29万份，增长幅度远超A类，显示场外投资者对食品饮料指数配置需求明显提升。
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 期间总申购（万份） | 期间总赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| 华宝食品ETF联接A | 5410.42 | 683.25 | 484.79 | 5608.89 |
| 华宝食品ETF联接C | 8890.11 | 9195.19 | 6416.90 | 11668.40 |
管理人长期持有托底运作
报告期内华宝基金未增减所持本基金份额，合计持有1000万份发起式份额，占基金总份额比例5.79%，严格履行发起资金不少于3年的持有承诺，其中A类份额管理人持有占比达17.65%，充分彰显管理人对本基金长期运作的信心。
| 份额类型 | 管理人期末持有份额（万份） | 占对应份额总比例 |
|---|---|---|
| 华宝食品ETF联接A | 990.00 | 17.65% |
| 华宝食品ETF联接C | 10.00 | 0.09% |
