核心财务指标表现亮眼
2026年三季度华宝食品ETF联接两类份额全部实现正向盈利，合计当期总利润达390.55万元，两类份额期末净资产合计8890.34万元，运作规模稳步抬升。其中A类份额当期利润141.63万元，期末净资产2906.68万元；C类份额当期利润248.92万元，期末净资产5983.66万元，C类贡献了超六成当期利润。
| 指标项 | 华宝食品ETF联接A | 华宝食品ETF联接C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -62.23 | -133.54 |
| 本期利润（万元） | 141.63 | 248.92 |
| 加权平均份额本期利润（元） | 0.0255 | 0.0218 |
| 期末资产净值（万元） | 2906.68 | 5983.66 |
| 期末份额净值（元） | 0.5182 | 0.5128 |
全周期超额收益持续领跑
报告期内华宝食品ETF联接A净值增长率5.28%，C类净值增长率5.23%，均高于同期业绩比较基准4.01%的收益率，两类份额当期分别斩获1.27%、1.22%的正向超额收益。拉长全周期维度来看，该基金各统计区间净值增长率均显著跑赢对应业绩比较基准，且净值增长率标准差均低于基准同期水平，跟踪精度表现优异，长期超额收益稳定性突出。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 较基准超额收益 |
|---|---|---|---|
| 华宝食品ETF联接A | 过去三个月 | 5.28% | 1.27% |
| 华宝食品ETF联接A | 过去六个月 | -10.53% | 2.60% |
| 华宝食品ETF联接A | 过去一年 | -19.81% | 2.88% |
| 华宝食品ETF联接A | 过去三年 | -32.03% | 4.18% |
| 华宝食品ETF联接A | 过去五年 | -43.55% | 5.51% |
| 华宝食品ETF联接A | 合同生效至今 | -48.18% | 3.61% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去三个月 | 5.23% | 1.22% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去六个月 | -10.62% | 2.51% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去一年 | -19.96% | 2.73% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去三年 | -32.45% | 3.76% |
| 华宝食品ETF联接C | 过去五年 | -44.12% | 4.94% |
| 华宝食品ETF联接C | 合同生效至今 | -48.72% | 3.07% |
指数化运作严控跟踪误差
2026年三季度国内经济延续总体平稳、动能向新、结构向优态势，货币政策保持适度宽松加大逆周期调节力度，当期中证细分食品饮料产业主题指数累计上涨4.19%，同期沪深300指数下跌12.49%，创业板指数下跌27.80%，食品饮料板块表现显著占优。本报告期基金严格遵循既定指数化投资策略，在指数权重调整、基金申赎变动环节，通过指数复制与数量化技术降低冲击成本，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内，运作全程合规平稳。
份额规模净增近3000万份
报告期内两类份额总申购规模达9878.45万份，总赎回规模达6901.69万份，期末总份额较期初净增长2976.76万份，投资者参与热情显著提升。其中C类份额申赎活跃度更高，期末份额较期初增长2778.29万份，占总份额增量的93.33%，成为规模增长的核心动力。
| 项目 | 华宝食品ETF联接A（万份） | 华宝食品ETF联接C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 5410.42 | 8890.11 |
| 本期总申购份额 | 683.25 | 9195.19 |
| 本期总赎回份额 | 484.79 | 6416.90 |
| 期末份额总额 | 5608.89 | 11668.40 |
管理人自有资金深度绑定
截至报告期末，华宝基金管理人合计持有本基金1000万份，占基金总份额比例5.79%，其中持有A类份额990万份，占A类总份额比例17.65%，持有C类份额10万份，占C类总份额比例0.09%。该部分份额为基金发起资金认购，承诺持有期限不少于三年，截至报告期已满足持有要求，管理人利益与持有人深度绑定，充分彰显对产品长期运作的信心。
资产配置高度贴合策略属性
作为ETF联接基金，本基金核心资产全部投向目标ETF，期末基金投资公允价值8412.57万元，占基金总资产比例94.19%，剩余少量资金配置国家债券与银行存款，完全符合紧密跟踪标的指数的运作要求，无直接持有股票类资产。
| 资产类别 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 8412.57 | 94.19% |
| 固定收益投资 | 300.80 | 3.37% |
| 银行存款和结算备付金 | 197.19 | 2.21% |
| 其他资产 | 20.98 | 0.23% |
期末持有的两只国债合计公允价值300.80万元，占基金资产净值比例3.38%，两只国债配置规模均等，单只占比均为1.69%，流动性充足可应对日常申赎需求，进一步保障跟踪运作的稳定性。
