华宝优势产业混合：成立以来超额收益超11% 重仓高景气成长赛道

报告期内华宝优势产业混合两类份额合计本期利润为-1.84亿元，其中A类份额本期利润-1.42亿元，C类份额本期利润-0.42亿元。截至2026年9月30日，两类份额期末资产净值合计达13.00亿元，整体规模保持平稳。

尽管三季度市场调整导致净值阶段性回撤，但自2026年1月27日基金合同生效以来，两类份额均实现正收益，且大幅跑赢业绩比较基准。A类份额成立以来净值增长率4.78%，较同期业绩比较基准收益率高出11.61个百分点；C类份额成立以来净值增长率4.49%，较同期基准高出11.32个百分点，超额收益优势显著，过去六个月两类份额超额收益均超12个百分点。

2026年三季度，国内经济延续弱复苏态势，出口在高端制造业竞争力支撑下保持高增长，消费与投资表现相对疲软；海外市场受美国加息预期抬升、美债利率上行影响，A股市场整体出现较大调整，红利类资产表现相对占优。本基金在报告期内重点配置景气度高、成长性好的行业，持仓集中在人工智能、锂电池储能、医疗器械、制造业出海等方向，后续将持续挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的优质标的。

报告期内，华宝优势产业混合A净值增长率为-11.91%，华宝优势产业混合C净值增长率为-12.01%，同期业绩比较基准收益率为-8.11%，业绩表现与市场整体调整环境完全匹配。

截至报告期末，基金总资产规模达13.22亿元，权益投资占比接近90%，股票投资总金额11.86亿元，其中港股通标的公允价值4.32亿元，占基金资产净值比例达33.21%，高仓位运作下重点布局权益类资产。

境内股票投资全部集中于制造业，公允价值7.54亿元，占基金资产净值比例57.97%；港股通标的主要分布在通讯与非必须消费品行业，其中通讯板块公允价值3.03亿元，占基金资产净值比例23.33%，非必须消费品板块公允价值1.29亿元，占比9.89%。

截至三季度末，基金前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达80.78%，腾讯控股、阿里巴巴-W两只港股标的分列前两位，合计占比19.9%，同时覆盖人工智能光模块、医疗器械、新能源电池、高端制造等多个高景气赛道龙头标的，持仓集中度较高。

报告期内两类份额均有净赎回，A类份额期初12.31亿份，当期申购0.45亿份、赎回3.18亿份，期末份额9.58亿份；C类份额期初3.63亿份，当期申购0.67亿份、赎回1.46亿份，期末份额2.84亿份，总份额规模保持在12.42亿份水平。

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