核心财务数据出炉
报告期内基金已实现收益39017.92万元，受市场回调影响当期利润为-40593.18万元，截至2026年9月末期末资产净值达14.92亿元，份额净值报5.676元。
| 指标项 | 2026年7-9月数据 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 39017.92万元 |
| 本期利润 | -40593.18万元 |
| 期末基金资产净值 | 149181.16万元 |
| 期末基金份额净值 | 5.676元 |
多周期收益大幅跑赢基准
除近三月受市场回调阶段性跑输基准外，其余所有统计周期该基金均实现显著超额收益，成立至今净值增长率达680.81%，较同期业绩比较基准高出612.11%，长期收益能力突出。
| 时间周期 | 基金净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -22.03% | -9.97% | -12.06% |
| 过去六个月 | 48.74% | -1.33% | 50.07% |
| 过去一年 | 53.45% | -4.57% | 58.02% |
| 过去三年 | 79.79% | 15.73% | 64.06% |
| 过去五年 | 31.09% | -6.93% | 38.02% |
| 过去十年 | 285.19% | 29.17% | 256.02% |
| 成立至今 | 680.81% | 68.70% | 612.11% |
三季度完成持仓均衡化调整
2026年三季度A股市场整体下行，AI泛科技板块大幅回调，基金主动减持通信、电子板块标的，增持医药、家电、银行板块个股，将此前集中的科技类持仓调整为均衡组合，布局CXO、银行、红利类标的，有效降低组合整体风险暴露程度。
管理人后市布局方向明确
管理人判断AI底层模型能力仍在跨越式发展，中期无需对科技产业过度悲观，内需复苏尚需时间，当前内需龙头估值与市场预期均处于低位，适合中期布局。后续将重点关注两类机会：一是产业趋势明确、竞争优势与治理验证充分且估值偏低的优质公司，二是存在中周期供需错配、远期赔率较高的低关注度行业。
三季度业绩表现符合市场环境
截至2026年9月30日，基金份额净值为5.676元，2026年第三季度份额净值增长率为-22.03%，同期业绩比较基准收益率为-9.97%，表现与当期AI板块大幅回调的市场环境匹配。
股票投资占比近九成
截至报告期末，基金总资产规模为152277.69万元，其中股票投资金额达136672.77万元，占基金总资产比例为89.75%，剩余10.12%的资产为银行存款和结算备付金，未配置债券、衍生品等其他品类资产。行业配置上以制造业为核心，占基金资产净值比例超七成。
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 108988.34 | 73.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 11302.52 | 7.58% |
| 金融业 | 7493.44 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3519.34 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2371.45 | 1.59% |
前十大重仓占比超46%
报告期末基金前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达46.2%，覆盖光模块、半导体、CXO、银行、家电等多个板块，持仓分散度较此前显著提升。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 11217.32 | 7.52% |
| 药明康德 | 9411.54 | 6.31% |
| 工业富联 | 7333.88 | 4.92% |
| 中际旭创 | 7057.68 | 4.73% |
| 北方华创 | 6744.87 | 4.52% |
| 宁波银行 | 5991.99 | 4.02% |
| 美的集团 | 5800.84 | 3.89% |
| 海大集团 | 5416.74 | 3.63% |
| 星网锐捷 | 5112.35 | 3.43% |
| 中国船舶 | 4819.92 | 3.23% |
三季度份额实现净增长
报告期内基金总申购份额达4515.86万份，总赎回份额为2880.36万份，当期实现净申购1635.5万份，期末基金份额总额达26282.46万份，较期初的24646.97万份明显增长，体现出投资者对该基金长期业绩的高认可度。
| 份额变动项 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 24646.97 |
| 报告期总申购份额 | 4515.86 |
| 报告期总赎回份额 | 2880.36 |
| 期末基金份额总额 | 26282.46 |
