分级核心财务数据出炉
报告期内A、C两类份额合计实现本期利润-13482.19万元，期末合计净资产达38525.66万元，两类份额期末净值分别为1.2655元、1.2602元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.21 | 263.23 |
| 本期利润（万元） | -5143.07 | -8339.12 |
| 加权平均份额本期利润（元） | -0.4609 | -0.4663 |
| 期末资产净值（万元） | 14779.56 | 23746.10 |
| 期末份额净值（元） | 1.2655 | 1.2602 |
多阶段净值持续跑赢基准
报告期内两类份额净值表现均持续优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今A类份额净值增长率跑赢基准2.27个百分点，C类份额跑赢1.74个百分点，跟踪效果表现优异。
| 产品类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -27.23% | -28.04% | 0.81% |
| A类 | 过去六个月 | 3.05% | 1.14% | 1.91% |
| A类 | 过去一年 | -12.58% | -14.53% | 1.95% |
| A类 | 成立至今 | 26.55% | 24.28% | 2.27% |
| C类 | 过去三个月 | -27.28% | -28.04% | 0.76% |
| C类 | 过去六个月 | 2.89% | 1.14% | 1.75% |
| C类 | 过去一年 | -12.84% | -14.53% | 1.69% |
| C类 | 成立至今 | 26.02% | 24.28% | 1.74% |
三季度投资严格贴合指数策略
本基金作为目标ETF联接基金，报告期内94.12%的基金总资产投向目标ETF，完全通过持有目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，严格执行既定指数化投资策略，依据申赎变动开展日常组合管理，未直接持有股票、债券等其他品类资产。
年化跟踪误差低至1.39%
截至2026年9月末，本基金年化跟踪误差仅为1.39%，远低于基金合同约定的4%以内的控制目标，完全符合产品设定的跟踪偏离度与跟踪误差管控要求。
管理人展望四季度经济企稳向好
管理人指出2026年三季度国内经济延续平稳向新向优格局，新动能产业保持高景气，8月高技术制造业、数字产品制造业增加值同比分别增长16.7%、15.7%，新动能对规模以上工业增长贡献率超六成。三季度逆周期调节政策力度加码，展望四季度存量政策加速落地叠加增量工具可期，经济有望逐步企稳，新旧动能转换主线将进一步深化。
资产配置高度贴合产品定位
报告期末基金对目标ETF的投资公允价值达36473.16万元，占基金资产净值比例为94.67%，剩余资产以银行存款和结算备付金为主，整体资产配置高度贴合联接基金产品定位。
| 投资品类 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 目标ETF投资 | 36473.16 | 94.12% |
| 银行存款及结算备付金 | 2044.85 | 5.28% |
| 其他资产 | 233.01 | 0.60% |
分级份额规模稳步扩张
报告期内A类份额实现净申购948.37万份，C类份额实现净申购647.25万份，两类份额期末总规模达30521.60万份，规模保持稳步扩张态势。
| 分级产品 | 期初份额（万份） | 报告期申购（万份） | 报告期赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 10730.25 | 4356.07 | 3407.70 | 11678.62 |
| C类 | 18195.72 | 12379.60 | 11732.35 | 18842.98 |
