10月26日，东莞市腾信精密制造股份有限公司（证券简称：腾信精密，证券代码：920298）发布公告称，公司于10月24日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，本次置换合计涉及资金规模达5555.11万元，相关安排符合监管要求，不会影响募投项目正常推进，也不存在损害全体股东利益的情形。
回溯公司上市进程，腾信精密2026年7月获中国证监会注册批复同意向不特定合格投资者公开发行股票，9月9日获北交所上市同意函，9月16日正式登陆北交所。本次公开发行最终完成后，公司募资总额达7.41亿元，扣除不含税发行费用6269.88万元后，最终募集资金净额为6.78亿元，所有募集资金均已足额到账并完成验资，全部存放于公司开立的募集资金专项账户，且已联合保荐机构、存放银行签署三方监管协议，保障资金合规使用。
本次董事会同时对募投项目的拟投入募集资金金额作出调整，调整后两大募投项目的投资及募资投入安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 调整后拟用募集资金投入（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 精密零部件智能制造建设项目 | 70663.00 | - |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8337.00 | - |
| 合计 | - | 79000.00 | - |
根据公告披露，自2025年6月16日公司相关临时股东会审议通过募投项目议案之日起至2026年10月19日期间，公司已先行以自筹资金对精密零部件智能制造建设项目进行投入，累计预先投入金额达5289.06万元，本次拟全额使用募集资金对该部分先期投入进行置换，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 累计自筹资金总投入（万元） | 预先投入募投项目的自筹资金金额（万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密零部件智能制造建设项目 | 60337.72 | 5289.06 | 5289.06 |
| 合计 | - | 60337.72 | 5289.06 | 5289.06 |
除募投项目的先期投入外，公司此前也以自筹资金提前支付了部分发行相关费用。截至2026年10月19日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用合计266.05万元，本次也将一并使用募集资金完成置换，各类发行费用的明细情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 总发行费用（不含税，万元） | 自筹资金预先支付金额（不含税，万元） | 拟置换金额（不含税，万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销保荐费 | 4493.96 | 205.66 | 205.66 |
| 2 | 律师费用 | 399.96 | 38.96 | 38.96 |
| 3 | 发行手续费及其他费用 | 75.96 | 21.43 | 21.43 |
| 4 | 审计及验资费用 | 1300.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 6269.88 | 266.05 | 266.05 |
据了解，本次置换事项此前已先后通过公司董事会审计委员会审议，相关议案提交董事会后顺利获得通过，且该事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。容诚会计师事务所已针对本次置换涉及的先期自筹资金投入情况出具专项鉴证报告，确认公司披露的先期投入情况完全符合证监会及北交所的募集资金监管相关规定。同时保荐机构也出具核查意见，认为公司本次置换履行了全部必要的审议程序，符合各项监管规则要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，对该事项表示无异议。
腾信精密方面表示，本次使用募集资金置换先期自筹资金，能够有效提高资金使用效率，优化公司现金流状况，相关安排完全符合公司实际经营需求与募集资金使用的相关规则，不会对募投项目的推进节奏造成不利影响。
