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百利天恒股价跌5%,中欧基金旗下3只基金重仓,合计持有1051.13万股浮亏损失1.41亿元

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10月26日,百利天恒跌5%,截至发稿,报254.12元/股,成交5.05亿元,换手率0.46%,总市值1049.19亿元。

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:在某一时点确认99.47%,在某一时段内确认0.53%。

从百利天恒十大流通股东角度

数据显示,中欧基金旗下2只基金,合计持有百利天恒1050.69万股,按前一日收盘267.5元,今日截止发稿股价254.12元计算,日浮亏1.41亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
中欧医疗健康混合A003095葛兰、赵磊83332722.02+253.9万
中欧医疗创新股票A006228葛兰21736180.53+42.13万

其中,中欧医疗健康混合A(003095)二季度增持253.9万股,持有股数833.33万股,占流通股的比例为2.02%。根据测算,今日浮亏损失约1.11亿元。

中欧医疗创新股票A(006228)二季度增持42.13万股,持有股数217.36万股,占流通股的比例为0.53%。根据测算,今日浮亏损失约2908.3万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中欧基金旗下3只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒1051.13万股,按前一日收盘267.5元,今日截止发稿股价254.12元计算,日浮亏1.41亿元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中欧医疗健康混合A003095葛兰、赵磊83332722.01839.89+2539028
中欧医疗创新股票A006228葛兰21736180.52649.62+421308
中欧医药生物混合发起A024818赵磊44360.0017.21新进

其中,中欧医疗健康混合A(003095)二季度增持253.9万股,持有股数833.33万股,占基金净值比例为9.89%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.11亿元。

中欧医疗创新股票A(006228)二季度增持42.13万股,持有股数217.36万股,占基金净值比例为9.62%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2908.3万元。

中欧医药生物混合发起A(024818)二季度持有股数4436股,占基金净值比例为7.21%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5.94万元。

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