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百利天恒股价跌5%,嘉实基金旗下3只基金重仓,合计持有10.17万股浮亏损失136.11万元

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10月26日,百利天恒跌5%,截至发稿,报254.12元/股,成交5.05亿元,换手率0.46%,总市值1049.19亿元。

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:在某一时点确认99.47%,在某一时段内确认0.53%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下3只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒10.17万股,按前一日收盘267.5元,今日截止发稿股价254.12元计算,日浮亏136.11万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实上证科创板生物医药ETF588700王紫菡730220.01765.18+23684
嘉实中证疫苗与生物技术ETF562860周泉希285080.00693.93新进
嘉实上证科创板综合ETF联接A024033尚可200--0.090

其中,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)二季度增持2.37万股,持有股数7.3万股,占基金净值比例为5.18%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约97.7万元。

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)二季度持有股数2.85万股,占基金净值比例为3.93%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约38.14万元。

嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)二季度持有股数200股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.09%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2676元。

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