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百利天恒股价跌5%,国泰基金旗下3只基金重仓,合计持有100.12万股浮亏损失1339.55万元

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10月26日,百利天恒跌5%,截至发稿,报254.12元/股,成交5.03亿元,换手率0.46%,总市值1049.19亿元。

资料显示,四川百利天恒药业股份有限公司位于四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年8月17日,上市日期2023年1月6日,公司主营业务涉及药品的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:在某一时点确认99.47%,在某一时段内确认0.53%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下3只基金重仓百利天恒股票,合计持有百利天恒100.12万股,按前一日收盘267.5元,今日截止发稿股价254.12元计算,日浮亏1339.55万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰上证科创板创新药ETF589720麻绎文5748850.13927.69+216912
国泰中证生物医药ETF512290梁杏、黄岳4231370.10243.36新进
国泰策略价值灵活配置混合020022黄岳31360.00072.01新进

其中,国泰上证科创板创新药ETF(589720)二季度增持21.69万股,持有股数57.49万股,占基金净值比例为7.69%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约769.2万元。

国泰中证生物医药ETF(512290)二季度持有股数42.31万股,占基金净值比例为3.36%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约566.16万元。

国泰策略价值灵活配置混合(020022)二季度持有股数3136股,占基金净值比例为2.01%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.2万元。

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