国泰上证科创板创新药ETF（589720）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，国泰上证科创板创新药ETF（589720）发布最新申购赎回清单，相较10月23日的清单，本次成份股数量整体保持稳定，仅非成份股类的现金相关指标出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。

本次比对覆盖的30只成份股中，特宝生物（688278）持股数量由10月23日的496股增至10月26日的497股，变化率为0.20%；君实生物（688180）持股数量由10月23日的1632股增至10月26日的1633股，变化率为0.06%；其余28只成份股的持股数量未发生任何变动，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现调整，由10月23日的-9349.56元变为10月26日的-9424.07元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

关键指标层面，该基金10月23日的现金差额为-9348.61元，最小申购赎回单位净值为813303.72元，基金份额净值为0.8133元。该ETF跟踪上证科创板创新药相关指数，主要覆盖科创板创新药产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行小幅适配。

本次调整幅度整体偏轻，或不会对组合的权重分布产生明显影响，投资者办理申赎业务时请以基金管理人发布的官方最新公告为准，合理安排相关操作。

10月26日国泰上证科创板创新药ETF（589720）申赎清单成份股信息内容