2026年10月26日，易方达国证价值100ETF（159263）发布最新申赎清单，相较10月23日的前一交易日清单，本次成份股出现两只个股被完全调出的调整，其中力生制药减持幅度达100.00%，其余成份股数量整体保持稳定。
本次成份股调整中，减持变动幅度居前的为力生制药（002393），其持股数量由10月23日的100股降至10月26日的0股，变化率为-100.00%；健盛集团（603558）同步被调出成份股名单，持股数量由10月23日的100股降至10月26日的0股，变化率为-100.00%。本次调整无增持幅度超过0.5%的个股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月23日的-1145.22元调整为10月26日的1306.79元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等指标均未发生变化。
从核心净值与现金指标来看，该ETF10月23日对应的基金份额净值为1.1067元，最小申购赎回单位净值为1106682.79元，现金差额为-1240.21元；前一交易日10月22日对应的基金份额净值为1.1038元，最小申购赎回单位净值为1103777.78元，现金差额为1031.78元。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行动态微调。
本次成份股调出调整或对该ETF的价值风格组合权重分布产生小幅边际影响，不存在明确的趋势性导向。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月26日易方达国证价值100ETF（159263）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1026数量(股) | 1023数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 000404 | 长虹华意 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000411 | 英特集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000550 | 江铃汽车 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000612 | 焦作万方 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 000690 | 宝新能源 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000719 | 中原传媒 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000915 | 华特达因 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 3300 | 3300 | 0 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002011 | 盾安环境 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002061 | 浙江交科 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002322 | 理工能科 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002454 | 松芝股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002478 | 常宝股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002616 | 长青集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002697 | 红旗连锁 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002758 | 浙农股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002839 | 张家港行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600033 | 福建高速 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 600269 | 赣粤高速 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600300 | 维维股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600351 | 亚宝药业 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600380 | 健康元 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
| 600428 | 中远海特 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600496 | 精工钢构 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600528 | 中铁工业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600874 | 创业环保 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600970 | 中材国际 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600987 | 航民股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% |
| 601156 | 东航物流 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 601216 | 君正集团 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 601333 | 广深铁路 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601339 | 百隆东方 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 601801 | 皖新传媒 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
| 601827 | 三峰环境 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 603279 | 景津装备 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603897 | 长城科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 605377 | 华旺科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002393 | 力生制药 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
| 603558 | 健盛集团 | 0 | 100 | -100 | -100.00% |
