招商中证全指自由现金流ETF（563770）10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，招商中证全指自由现金流ETF（563770）发布最新申赎清单，对比10月23日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性变化。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月23日的11802.34元调整为10月26日的11774.72元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变动。

从基金核心运行指标来看，10月23日对应的基金份额净值为1.1146元，现金差额为11774.72元，最小申购赎回单位净值为1671843.72元，较10月22日的对应指标均有所上行。该ETF跟踪中证全指自由现金流指数，主要覆盖A股市场中自由现金流表现突出的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整幅度较小，成份股权重分布或保持相对均衡，未出现明显的结构性偏移。投资者参与申赎交易时，相关现金对价部分的小幅变动不会对组合整体配置产生显著影响，具体申赎规则请以基金管理人官方发布的最新公告为准。

10月26日招商中证全指自由现金流ETF（563770）申赎清单成份股信息内容