易方达中证红利价值ETF（563700）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，易方达基金旗下易方达中证红利价值ETF（563700）发布最新申购赎回清单，对比10月23日的前一交易日清单，本次成份股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股10月23日与10月26日的持有数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月26日的最小申购赎回单位预估现金部分为8427.59元，较10月23日的8374.95元有所上调，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月22日该ETF的基金份额净值为1.0608元，最小申购赎回单位净值为1060752.95元，对应现金差额为8374.95元；10月23日对应基金份额净值为1.0569元，最小申购赎回单位净值为1056916.59元，现金差额为8427.59元。该ETF跟踪中证红利价值指数，主要覆盖高分红属性的红利类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况发生相应变动。

本次清单调整整体幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显影响，投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

10月26日易方达中证红利价值ETF（563700）申赎清单成份股信息内容