大成深证100ETF（159216）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，大成深证100ETF（159216）发布最新申赎清单，对比10月23日的前一交易日清单，全部100只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持稳定。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持，也不存在新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月26日最小申购赎回单位预估现金部分为-10811.64元，较10月23日的-10241.31元有所变动，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限等机制性设置均未发生调整。

从两日关键组合指标来看，10月23日该ETF对应的现金差额为-10919.64元，最小申购赎回单位净值为1817551.36元，基金份额净值为1.2117元；此前10月22日的对应指标为现金差额-10865.31元，最小申购赎回单位净值1768032.69元，基金份额净值1.1787元。该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深市核心权重标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素调整。

本次调整或对组合的现金替代相关安排产生小幅边际影响，成份股权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以大成基金管理有限公司官方发布的最新公告信息为准。

10月26日大成深证100ETF（159216）申赎清单成份股信息内容