富国深证100ETF（159211）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，富国深证100ETF（159211）发布最新申赎清单，对比10月23日的前一交易日清单，全部100只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体成份股结构保持稳定。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月23日的259.30元降至10月26日的23.01元，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、份额限制等指标均未发生调整。

从两日关键运作指标来看，10月23日对应的现金差额为-114.99元，最小申购赎回单位净值为2363646.01元，基金份额净值为1.1818元，较10月22日的相关指标均出现正向变动。该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深交所上市的大盘核心资产，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性微调。

本次清单调整或对申赎环节的现金占用比例产生小幅影响，未对成份股权重分布形成明显扰动。投资者参与相关申赎操作时，建议以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月26日富国深证100ETF（159211）申赎清单成份股信息内容