建信上证智选科创板创新价值ETF（588910）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，建信上证智选科创板创新价值ETF（588910）发布最新申赎清单，相较10月23日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心指标出现调整。

本次纳入统计的100只成份股，10月26日与10月23日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月26日的现金差额为-23688.49元，较10月23日的-22669.33元有所变动；10月26日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为-23688.49元，其余现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月23日该ETF的基金份额净值为1.3105元，最小申购赎回单位净值为3931400.51元，较10月22日的1.2788元份额净值、3836512.67元最小申购赎回单位净值有所抬升。该ETF跟踪上证智选科创板创新价值指数，主要覆盖科创板创新属性较强的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行边际微调。

本次申赎清单成份股持仓保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月26日建信上证智选科创板创新价值ETF（588910）申赎清单成份股信息内容