嘉实中证全指红利质量ETF（562200）10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，嘉实中证全指红利质量ETF（562200）发布最新申购赎回清单，对比10月23日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的10月26日持仓数量与10月23日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月26日最小申购赎回单位预估现金部分为4568.02元，较10月23日的5014.24元有所下调，其余基础信息、份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变动。

从两日关键净值指标来看，10月23日该ETF的现金差额为4568.02元，最小申购赎回单位净值为1269818.82元，基金份额净值为0.9768元，较10月22日的对应指标均有小幅抬升。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或对组合整体权重分布的影响十分有限，未改变成份股的整体持仓结构。投资者相关申赎操作请以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

10月26日嘉实中证全指红利质量ETF（562200）申赎清单成份股信息内容