南方国证价值100ETF（158043）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，南方国证价值100ETF（158043）发布最新申购赎回清单，对比10月23日的前一交易日清单，全部100只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次比对覆盖的100只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股，未出现需要重点展开的超阈值变动个股。非成份股字段方面，10月26日的现金差额为62.93元，较10月23日的1176.39元有所收窄；10月26日最小申购赎回单位预估现金部分为62.93元，较10月23日的106.39元小幅下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月23日该ETF的基金份额净值为0.9671元，最小申购赎回单位净值为1450629.93元，较10月22日的0.9645元、1446791.39元小幅抬升。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况发生相应变动。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者参与申赎交易时可留意最新现金类指标的变动情况，相关申赎规则与成份股信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月26日南方国证价值100ETF（158043）申赎清单成份股信息内容