万家中证800自由现金流ETF（563580）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，万家中证800自由现金流ETF（563580）发布最新申购赎回清单，对比10月23日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量未出现明显调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎运行规则保持稳定。

本次纳入统计的50只成份股，10月26日与10月23日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出成份股名单。非成份股指标方面，10月26日最小申购赎回单位预估现金部分为-14720.77元，较10月23日的-14740.75元小幅变动，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎模式等机制性规则均未发生调整。

从两日核心净值相关指标来看，10月23日该ETF的基金份额净值为1.0955元，对应最小申购赎回单位净值为1095470.23元，当日现金差额为-14720.77元，较10月22日的净值水平有所抬升。该ETF跟踪中证800自由现金流指数，主要覆盖A股市场具备稳定自由现金流特征的优质上市公司，其申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等常规因素相关。

本次清单调整幅度极小，或不会对组合的整体权重分布产生明显影响，投资者申赎操作的核心规则未发生变化。相关申赎参数请以基金管理人发布的官方公告为准，投资者可结合自身交易需求合理安排申赎节奏。

10月26日万家中证800自由现金流ETF（563580）申赎清单成份股信息内容