2026年10月26日，中金沪深300ETF（510320）发布最新申购赎回清单，相较10月23日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。
本次比对覆盖全部300只成份股，所有个股的持仓数量变动率均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月26日最小申购、赎回单位的预估现金部分为86.58元，较10月23日的260.19元有所下降，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、最小申购赎回单位、申购赎回权限及模式等规则均未发生变化。
从组合核心指标来看，10月23日对应的基金份额净值为1.1260元，最小申购赎回单位净值为3377914.58元，现金差额为-377.42元，较10月22日的对应指标均有所抬升。该ETF跟踪沪深300指数，覆盖A股市场核心大盘标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。
本次调整整体幅度较小，或不会对组合的权重分布产生明显影响，投资者可正常参与申赎操作，相关申赎规则与标的明细请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月26日中金沪深300ETF（510320）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1026数量(股) | 1023数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 601868 | 中国能建 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 601901 | 方正证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 2100 | 2100 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603260 | 合盛硅业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603392 | 万泰生物 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
