招商中证全指红利质量ETF（159209）2026年10月26日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月26日，招商中证全指红利质量ETF（159209）发布最新申购赎回清单，相较10月23日的前一交易日清单，本次成份股数量全部保持一致，无个股数量变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股10月26日的持有数量与10月23日完全一致，变动幅度均为0.00%，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月26日的最小申购赎回单位预估现金部分为-10811.88元，较10月23日的-10949.24元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、最小申购赎回单位、申购赎回权限等机制性与份额限制指标均未发生变化。

从两日核心运作指标来看，10月23日该ETF的现金差额为-10811.88元，最小申购赎回单位净值为1073521.12元，基金份额净值为1.0735元。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量表现突出的上市公司，ETF申赎清单通常会随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行动态更新。

本次调整整体幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月26日招商中证全指红利质量ETF（159209）申赎清单成份股信息内容