核心财务指标披露
报告期内（2026年7月1日至9月30日）基金核心会计与财务数据清晰呈现，本期利润为-1368.26万元，期末资产净值规模接近1.68亿元，运作底盘稳固。
| 指标名称 | 数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -508.08万元 |
| 本期利润 | -1368.26万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 16791.64万元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7758元 |
净值表现超额收益显著
该基金跟踪指数的效果表现亮眼，短期与长期维度均实现对业绩比较基准的超额收益，波动率表现同样优于基准，跟踪能力突出。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -7.47% | -7.53% | 0.06% |
| 自基金合同生效起至今 | -22.42% | -25.74% | 3.32% |
投资策略贴合跟踪目标
报告期内基金采用完全复制策略搭建股票投资组合，核心管控目标为将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。建仓阶段按标的指数成份股基准权重逐步完成买入操作，若遇到成份股停牌、流动性不足等特殊场景，会对投资组合进行适度变通调整，尽可能压低跟踪偏离度与跟踪误差，保障跟踪效果的稳定性。
报告期业绩符合合同要求
截至2026年9月30日，本报告期内基金份额净值增长率为-7.47%，同期业绩比较基准收益率为-7.53%，完全满足基金合同约定的跟踪误差控制标准，运作全程合规有序，日常申赎相关业务均完成顺畅处理。
管理人市场配置展望
管理人判断当前市场处于成长、周期三端的相对强弱演绎阶段，进入四季度后行业结构有望逐步扩散，风格层面推荐均衡配置，聚焦景气度与业绩确定性，同时兼顾部分内需方向，明确中证软件服务指数仍具备中长期配置价值。
前十大重仓股持仓明细
期末基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例超65%，其中科大讯飞持仓占比最高，达到11.18%，前两大重仓股持仓占比合计超20%，持仓结构高度贴合中证软件服务指数的成份股权重分布特征。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 1876.63 | 11.18% |
| 300033 | 同花顺 | 1555.99 | 9.27% |
| 688111 | 金山办公 | 1331.00 | 7.93% |
| 300454 | 深信服 | 934.46 | 5.57% |
| 601360 | 三六零 | 821.97 | 4.90% |
| 002261 | 拓维信息 | 784.18 | 4.67% |
| 600570 | 恒生电子 | 771.12 | 4.59% |
| 300803 | 指南针 | 738.35 | 4.40% |
| 300339 | 润和软件 | 706.08 | 4.20% |
| 301236 | 软通动力 | 573.90 | 3.42% |
资产配置高仓位贴合属性
报告期末基金总资产规模为1.68亿元，其中权益投资占比达98.40%，几乎全部为股票资产，剩余1.58%为银行存款和结算备付金，仅0.02%为其他资产，未配置债券、衍生品等其他类资产，高仓位运作完全匹配指数基金的投资属性。
| 项目 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票投资 | 16535.21 | 98.40% |
| 银行存款和结算备付金 | 265.13 | 1.58% |
| 其他资产 | 3.17 | 0.02% |
| 合计 | 16803.52 | 100.00% |
行业持仓聚焦软件主线
基金股票持仓几乎全部集中在信息传输、软件和信息技术服务业，该行业持仓占基金资产净值比例达84.81%，金融业持仓占比为13.66%，其余行业无任何持仓，完全匹配中证软件服务指数的行业分布特征。
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14240.88 | 84.81% |
| 金融业 | 2294.34 | 13.66% |
| 合计 | 16535.21 | 98.47% |
