核心财务与规模数据出炉
报告期内安信一带一路指数两类份额核心财务数据清晰，两类份额合计期末净资产达1.135亿元，对应期末总份额为4458.34万份。
| 指标项 | 安信一带一路指数A | 安信一带一路指数C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 106.51 | 52.45 |
| 本期利润（万元） | -975.06 | -531.60 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.3070 | -0.3497 |
| 期末资产净值（万元） | 8007.91 | 3345.25 |
| 期末份额净值（元） | 2.5490 | 2.5405 |
全周期跑赢业绩比较基准
报告期及各长期维度下，两类份额净值增长率均持续高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制在合同约定的4%以内，波动匹配度极高。安信一带一路指数A自转型起至今超额收益达25.02%，长期跟踪效果优异。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.75% | -11.43% | 0.68% |
| 过去六个月 | -1.02% | -2.11% | 1.09% |
| 过去一年 | 15.32% | 14.56% | 0.76% |
| 过去三年 | 65.52% | 61.41% | 4.11% |
| 过去五年 | 47.77% | 37.95% | 9.82% |
| 自转型起至今 | 101.82% | 76.80% | 25.02% |
安信一带一路指数C各阶段业绩同样持续跑赢基准：
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.80% | -11.43% | 0.63% |
| 过去六个月 | -1.12% | -2.11% | 0.99% |
| 过去一年 | 15.10% | 14.56% | 0.54% |
| 自合同生效起至今 | 54.04% | 52.31% | 1.73% |
完全复制指数运作表现优异
本基金采用完全复制法构建股票投资组合，跟踪误差控制在0.35%以内，股票仓位占基金总资产比例达93.92%，债券投资占比4.32%，其余为银行存款及其他资产，组合完全贴合中证一带一路主题指数持仓结构。报告期内组合顺利跟上市场从成长向红利、防御的风格切换，分散布局稀释单一赛道回撤风险，同步捕捉能源、出海基建等方向的修复红利，抗震能力突出。
三季度业绩达成跟踪目标
截至2026年9月30日，安信一带一路指数A份额净值为2.5490元，三季度净值增长率为-10.75%；安信一带一路指数C份额净值为2.5405元，三季度净值增长率为-10.80%，同期业绩比较基准收益率为-11.43%，两类份额均实现正向超额收益，完全达成指数跟踪的运作目标。
四季度锚定一带一路主线机遇
管理人指出四季度宏观政策调整、地缘变数与行业轮动提速等因素交织，市场颠簸或将加剧。基金将继续锚定一带一路主线，灵活调节行业权重与个股集中度，将波动控制在合理区间，牢牢抓住沿线经贸深化与设施互联互通释放的结构性机遇，为投资者争取风险可控下的长期稳健回报。
运作费用合规透明
报告期内基金相关费用均按照合同约定计提，运作成本清晰透明，所有支出均符合监管与合同要求。
| 费用项目 | 涉及金额情况 |
|---|---|
| 管理人报酬、基金管理费 | 按基金合同约定比例计提 |
| 托管费 | 按基金合同约定比例计提 |
| 应付交易费用 | 随交易结算流程正常核算 |
| 交易费用 | 覆盖股票、债券等品种交易产生的相关成本 |
权益投资收益贡献稳定
报告期内基金股票投资收益、买卖股票差价收入已计入本期已实现收益核算，A类份额本期已实现收益106.51万元，C类份额本期已实现收益52.45万元，权益端交易收益贡献稳定。
关联方交易合规公允
本基金通过关联方交易单元进行的交易、应支付关联方的佣金均严格遵循监管要求与基金合同约定，不存在违规关联交易情形，佣金定价公允合理。
前十大重仓覆盖核心赛道
期末按公允价值排序的指数投资前十大股票均为中证一带一路主题指数核心成分股，覆盖船舶制造、石油开采、光通信、有色金属、装备制造等一带一路核心受益赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超27%，持仓结构高度贴合指数特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国船舶 | 345.50 | 3.04% |
| 2 | 中国石油 | 344.90 | 3.04% |
| 3 | 天孚通信 | 333.11 | 2.93% |
| 4 | 新易盛 | 315.87 | 2.78% |
| 5 | 洛阳钼业 | 312.96 | 2.76% |
| 6 | 潍柴动力 | 308.97 | 2.72% |
| 7 | 万华化学 | 307.98 | 2.71% |
| 8 | 中际旭创 | 307.21 | 2.71% |
| 9 | 紫金矿业 | 307.13 | 2.71% |
| 10 | 亨通光电 | 282.90 | 2.49% |
持有人结构分散稳定
报告期末基金份额持有人户数分布合理，持有人结构以普通个人投资者为主，不存在单一投资者持有份额比例超过20%的情形，整体持有人结构分散，流动性充足。
从业人员未持有本基金份额
本报告期内，安信基金管理人的从业人员未持有本基金份额，相关情况完全符合监管合规要求。
两类份额出现净赎回
报告期内两类份额均出现净赎回，C类份额赎回规模相对更高，两类份额期末总份额为4458.34万份。
| 项目 | 安信一带一路指数A（万份） | 安信一带一路指数C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 3237.35 | 2057.10 |
| 本期总申购份额 | 164.96 | 867.89 |
| 本期总赎回份额 | 260.73 | 1608.24 |
| 期末份额总额 | 3141.58 | 1316.76 |
券商交易单元租用合规
本基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付的相关安排，均严格遵循监管规定，交易单元覆盖范围、佣金费率均符合行业公允标准，不存在违规租用或不合理付费情形。
