核心财务指标表现亮眼
2026年三季度该基金多项核心会计数据与财务指标全线正向，在市场回调阶段实现可观盈利，期末资产净值规模维持在6000万元以上区间。
| 指标项 | 2026年三季度数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 430.47万元 |
| 本期利润 | 511.34万元 |
| 期末基金资产净值 | 6168.37万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6646元 |
净值逆势跑赢基准超12个点
报告期内A股市场震荡回调，沪深300指数跌幅超10%，该基金净值表现显著优于同期业绩比较基准，实现逆势正收益，超额收益优势突出。
| 指标 | 报告期数值 |
|---|---|
| 基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 同期业绩比较基准收益率 | -8.63% |
| 超额收益 | 12.90% |
三季度聚焦价值主动加仓
本报告期内基金坚持自下而上选股思路，以“好价格买入好公司”为核心运作策略，主动提升股票仓位，基于投资性价比提升价值股配置比例，对建材、纺服、煤炭、家电、地产行业进行重点加仓，仅小幅减配轻工、电力设备板块，当前重点布局银行、建材、纺服、家电、煤炭等细分赛道优质标的。
管理人明确长期权益布局展望
管理人判断当前一批大盘价值类公司估值处于历史底部，盈利具备韧性，叠加国内十年期国债收益率处于相对低位，权益资产持有机会成本较低，拉长1-3年时间维度来看，持仓标的有望实现可观收益，后续将密切跟踪地产政策落地后的景气度变化以及内需修复进度，把握结构性投资机会。
期末重仓股价值属性突出
报告期末基金权益投资占基金总资产比例达86.36%，其中港股通投资的港股市值达2322.92万元，占基金净值比例37.66%。境内股票投资中制造业占比最高达29.37%，港股通投资中金融、能源板块占比居前，分别为10.23%、9.82%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超40%，全部为行业龙头标的。
| 序号 | 股票名称 | 合计公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海螺水泥 | 344.02 | 5.58% |
| 2 | 建设银行 | 328.76 | 5.33% |
| 3 | 老板电器 | 325.14 | 5.27% |
| 4 | 中国海洋石油 | 312.63 | 5.07% |
| 5 | 中国神华 | 293.21 | 4.75% |
| 6 | 招商银行 | 260.12 | 4.22% |
| 7 | 中国船舶租赁 | 259.14 | 4.20% |
| 8 | 周大生 | 248.48 | 4.03% |
| 9 | 江苏银行 | 247.60 | 4.01% |
| 10 | 中国建筑 | 243.04 | 3.94% |
报告期内份额规模变动清晰
本季度基金份额出现净赎回，期初份额总额8567.27万份，报告期内总申购份额为47.47万份，总赎回份额为4909.06万份，期末份额总额降至3705.68万份。
