核心财务利润数据出炉
2026年三季度，安信深圳科技指数(LOF)两类份额合计亏损1708.27万元，期末合计净资产达9368.02万元，两类份额核心财务指标清晰如下：
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -273.54 | -113.11 |
| 本期利润（万元） | -1221.04 | -487.23 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.2910 | -0.2878 |
| 期末资产净值（万元） | 6714.47 | 2653.55 |
| 期末份额净值（元） | 1.6161 | 1.5887 |
多区间净值跑赢业绩基准
该基金长期跟踪效果优异，多数区间净值增长率显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制在合同约定范围内，两类份额净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差几乎完全持平，波动水平高度贴合标的指数特征，各区间收益表现如下：
| 份额类型 | 统计区间 | 净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -15.14% | -15.60% | 0.46% |
| A类 | 过去六个月 | -5.05% | -5.64% | 0.59% |
| A类 | 过去三年 | 63.49% | 59.62% | 3.87% |
| A类 | 过去五年 | 18.63% | 13.71% | 4.92% |
| A类 | 合同生效至今 | 61.61% | 52.49% | 9.12% |
| C类 | 过去三个月 | -15.20% | -15.60% | 0.40% |
| C类 | 过去六个月 | -5.17% | -5.64% | 0.47% |
| C类 | 过去三年 | 62.26% | 59.62% | 2.64% |
| C类 | 过去五年 | 17.14% | 13.71% | 3.43% |
| C类 | 合同生效至今 | 58.87% | 52.49% | 6.38% |
三季度运作锚定景气主线
2026年三季度市场波动放大，科技成长板块进入估值消化阶段，该基金坚守指数化投资逻辑，始终锚定行业景气与盈利兑现方向，持仓集中于技术壁垒深、研发投入高、利润增长稳的深圳科技龙头企业，在市场轮动提速、资金调仓频繁的环境下保持组合稳定运行，净值运行兼具平稳性与弹性，相对收益优势凸显。
三季度业绩小幅跑赢基准
报告期内，安信深圳科技指数(LOF)A份额净值增长率为-15.14%，C类份额净值增长率为-15.20%，同期业绩比较基准收益率为-15.60%，两类份额均小幅跑赢业绩基准，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标。
四季度聚焦高景气科技龙头
管理人展望指出，全球算力升级、半导体自主可控、数字化转型与终端智能化的科技产业大趋势并未动摇，中长期成长逻辑依旧清晰。后续基金将延续现有投资策略，重点关注业绩可见度高、增长可持续的优质科技公司，严格筛选盈利扎实、估值匹配的龙头企业，依托基本面优势在起伏行情中捕捉结构性机会，力争为投资者带来持续稳健的中长期回报。
运作费用按规计提
报告期内基金相关运作费用均按合同约定计提，整体费率水平符合指数基金的常规特征，各项费用核算数据如下：
| 费用类别 | 金额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 70.32 |
| 基金托管费 | 14.06 |
| 交易费用 | 18.72 |
| 应付交易费用 | 1.21 |
股票投资收益匹配行情
报告期内受科技板块阶段性调整影响，基金股票投资相关收益为负，其中买卖股票差价收入为-1426.35万元，与当期市场调整的行情特征完全匹配。
持仓集中深圳科技龙头
期末基金指数投资部分的前十大重仓股均为深圳本地科技领域核心标的，合计占基金资产净值比例超50%，持仓高度聚焦指数成分股的核心权重标的，紧密贴合中证深圳科技创新主题指数的编制规则，具体持仓明细如下：
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 深南电路 | 760.94 | 8.12% |
| 汇川技术 | 656.16 | 7.00% |
| 佰维存储 | 648.99 | 6.93% |
| 大族激光 | 635.44 | 6.78% |
| 江波龙 | 597.82 | 6.38% |
| 顺络电子 | 396.05 | 4.23% |
| 深信服 | 362.79 | 3.87% |
| 欣旺达 | 331.10 | 3.53% |
| 精智达 | 328.09 | 3.50% |
| 传音控股 | 316.18 | 3.38% |
两类份额规模保持稳定
2026年三季度，两类份额均呈现净赎回状态，整体份额规模保持稳定，未出现大幅异常波动，份额变动明细如下：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 4307.11 | 1697.34 |
| 当期总申购份额 | 295.20 | 422.22 |
| 当期总赎回份额 | 447.46 | 449.32 |
| 期末份额总额 | 4154.85 | 1670.24 |
报告期末基金份额持有人户数结构、基金管理人从业人员持有本基金相关情况均合规，未出现单一投资者持有份额占比超20%的情形，基金整体运作平稳。
