10月23日，创业板上市公司ST信源（证券代码：300352，即北京北信源软件股份有限公司）发布公告称，公司当日召开第六届董事会第九次临时会议，全票审议通过使用部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案，拟在12个月有效期内，动用最高不超过2000万元闲置募集资金购买低风险现金管理产品，在不影响募投项目推进的前提下提升资金使用效率。
据公告披露，公司本次可用于现金管理的闲置募集资金，来自2016年完成的非公开发行股票项目：该次发行最终实际募集资金净额约12.37亿元，截至2026年9月30日，相关募投项目整体进展顺利，累计已投入11.93亿元，对应募集资金余额为1.42亿元（含专户留存资金1236.74万元及此前暂时补充流动资金的1.3亿元）。由于募投项目建设存在周期性，部分资金出现阶段性闲置，为盘活存量资金、增厚投资收益，公司启动本次现金管理安排。
截至2026年9月30日，公司本次非公开发行募投项目的具体投入及进度情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（万元） | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至2026年9月30日累计投入金额（万元） | 截至2026年9月30日投资进度 | 项目实施主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新一代互联网安全聚合通道项目 | 76,986.00 | 63,481.16 | 34,312.64 | 37,526.53 | 109.37% | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 2 | 北信源(南京)研发运营基地项目 | 73,014.00 | 60,205.93 | 36,805.93 | 28,530.71 | 77.52% | 北信源系统集成有限公司 |
| 3 | 面向国产化计算机的终端安全管理平台 | -- | -- | 10,000.00 | 9,909.56 | 99.10% | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 4 | 基于可信终端的安全管理平台 | -- | -- | 23,310.72 | 23,913.34 | 102.59% | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 5 | 永久补充流动资金 | -- | -- | 19,257.80 | 19,421.10 | 100.85% | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 合计 | 150,000.00 | 123,687.09 | 123,687.09 | 119,301.24 | -- |
本次现金管理的投资标的限定为结构性存款、低风险理财产品、收益凭证等安全性高、流动性好的品类，单个产品投资期限不超过12个月，2000万元额度可在12个月授权期内循环滚动使用。董事会同时授权公司董事长在额度及有效期内全权行使投资决策权、签署相关文件，由公司财务部负责落地执行。
针对潜在的市场波动、流动性等风险，公司已制定多层风控机制：财务部门将严格执行资金支付审批流程，全程跟踪产品投向与运行情况；内审部、独立董事及保荐机构可对资金使用情况开展监督核查，必要时可聘请第三方专业机构审计，同时公司将按深交所规定及时披露后续现金管理的具体进展。
本次事项的保荐机构国投证券出具核查意见明确表示，相关决策程序符合创业板上市公司规范运作及募集资金监管的各项规定，使用闲置募集资金开展现金管理不存在损害公司及全体股东利益的情形，对该事项予以认可。公司方面表示，本次安排完全不会干扰募投项目的正常推进，有望进一步提升闲置资金收益，为全体股东创造额外回报。
