平安惠融纯债基金经理罗薇离任,由共同管理基金经理李晓天管理,罗薇2025H2至2026H1给基民赚139.69万收管理费23.68万
新浪基金∞工作室
10月23日,平安惠融纯债公告称,基金经理罗薇不再管理平安惠融纯债,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理李晓天管理该基金。变更日期为2026年10月21日。
罗薇简历显示,罗薇女士,北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理,2020年11月加入平安基金管理有限公司。现任平安基金管理有限公司基金经理,自2022年5月24日至今管理平安交易型货币市场基金,2022年6月13日至今管理平安日增利货币市场基金,2022年7月1日至今管理平安财富宝货币市场基金,2025年1月14日至今管理平安惠文纯债债券型证券投资基金,2025年2月20日至今管理平安金管家货币市场基金,2025年5月16日至今管理平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金,2025年12月8日至今管理平安天添利货币市场基金,2026年9月15日至今管理平安瑞升6个月持有期混合型证券投资基金。
李晓天简历显示,李晓天先生,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士。曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,先后任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现任基金经理,管理产品包括:平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2024-10-14至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2024-10-25至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安高等级债债券型证券投资基金(2024-11-01至今),平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-11-15至今),平安稳健增长混合型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2025-01-20至今),平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-02-20至今),平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-03-21至今),平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金、平安可转债债券型证券投资基金、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-04-28至今),平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-10-31至今),平安惠涌纯债债券型证券投资基金(2026-09-07至今)。
新浪基金数据显示,平安惠融纯债成立于2016年11月1日,成立规模为10.20亿元,截止2026年6月30日规模5454.34万元。管理费率0.30%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.33元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.2050元。
业绩方面,平安惠融纯债今年以来收益1.78%,近一年收益2.71%,成立以来收益35.89%。
从基金经理任期回报看,罗薇自2025年5月16日至今,管理的平安惠融纯债产品,任期回报为1.78%,同类平均为3.36%,行业排名5921/6908。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额139.69万元,管理费23.68万元。
罗薇自2022年6月13日至今,管理的平安日增利货币A产品,任期回报为6.33%,同类平均为6.94%,行业排名584/714。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2026H1)盈利金额112.71亿元,管理费25.85亿元。
罗薇自2022年7月1日至今,管理的平安财富宝货币A产品,任期回报为8.08%,同类平均为6.85%,行业排名47/717。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2026H1)盈利金额70.00亿元,管理费6.47亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A | 货币式基金 | 20220613 - 至今 | 6.33% | 6.94% | 584/714 | 112.71亿 (2022H2 - 2026H1) | 25.85亿 (2022H2 - 2026H1) |
| 平安财富宝货币A | 货币式基金 | 20220701 - 至今 | 8.08% | 6.85% | 47/717 | 70.00亿 (2022H2 - 2026H1) | 6.47亿 (2022H2 - 2026H1) |
| 平安金管家货币A | 货币式基金 | 20250220 - 至今 | 2.23% | 1.98% | 239/883 | 2.35亿 (2025H2 - 2026H1) | 3524.36万 (2025H2 - 2026H1) |
| 平安惠泰纯债A | 债券型基金 | 20220701 - 20231020 | 3.21% | 1.84% | 1837/4429 | 2365.89万 (2022H2 - 2023H1) | 257.94万 (2022H2 - 2023H1) |
| 平安惠兴纯债 | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 6.26% | 6.39% | 2936/4395 | 5448.20万 (2022H2 - 2024H1) | 614.42万 (2022H2 - 2024H1) |
| 场内货币 | 货币式基金 | 20220524 - 至今 | 8.39% | 7.04% | 19/714 | 52.55亿 (2022H2 - 2026H1) | 4.19亿 (2022H2 - 2026H1) |
| 平安惠隆纯债A | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 6.84% | 6.39% | 2572/4395 | 5732.06万 (2022H2 - 2024H1) | 618.24万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安惠文纯债 | 债券型基金 | 20250114 - 至今 | 2.24% | 4.01% | 5483/6660 | 1369.94万 (2025H2 - 2026H1) | 316.62万 (2025H2 - 2026H1) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20250516 - 至今 | 2.46% | 3.36% | 4395/6908 | 1429.87万 (2025H2 - 2026H1) | 293.43万 (2025H2 - 2026H1) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 7.12% | 6.39% | 2335/4395 | 6293.40万 (2022H2 - 2024H1) | 607.91万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安合丰定开债 | 债券型基金 | 20220617 - 20241128 | 7.47% | 6.62% | 2133/4360 | 1.58亿 (2022H2 - 2024H1) | 1539.35万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安合慧定开债 | 债券型基金 | 20220701 - 20260227 | 7.77% | 11.29% | 3706/4340 | 2.21亿 (2022H2 - 2025H2) | 3143.21万 (2022H2 - 2025H2) |
| 平安天添利货币 | 货币式基金 | 20251208 - 至今 | 0.73% | 0.95% | 882/947 | 203.81万 (2025H2 - 2026H1) | 56.27万 (2025H2 - 2026H1) |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20250516 - 至今 | 1.78% | 3.36% | 5921/6908 | 139.69万 (2025H2 - 2026H1) | 23.68万 (2025H2 - 2026H1) |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型基金 | 20221107 - 20260428 | 14.19% | 11.06% | 709/4615 | 9209.40万 (2023H1 - 2025H2) | 696.93万 (2023H1 - 2025H2) |
| 平安瑞升6个月持有混合A | 混合型基金 | 20260915 - 至今 | 0.33% | -4.32% | 1063/9556 | -- | -- |
综合来看,罗薇管理的15只产品,任职期总盈利金额244.62亿元,任期内管理费合计37.68亿元。