泰康均衡优选混合Q3控仓避险 长期累计收益超70%

2026年第三季度，泰康均衡优选混合两类份额核心经营数据清晰披露，报告期内合计期末净资产达3.10亿元，两类份额的核心财务指标表现如下：

报告期内两类份额净值小幅跑输同期基准，但自基金合同生效以来长期收益表现亮眼，A份额累计净值增长率达75.30%，C份额累计净值增长率达70.47%，长期回报能力突出。两类份额季度净值表现与基准对比数据如下：

本季度市场估值处于相对高位，基金主动将整体股票仓位控制在80%以下，操作层面减配经济复苏相关品种，同时增配部分科技细分领域持仓，兼顾均衡配置与结构性机会捕捉。大类资产配置上，以权益投资为核心，搭配少量国债、高流动性的买入返售金融资产与银行存款，保障组合流动性安全。

截至2026年9月末，A份额单位净值1.7530元，C份额单位净值1.7047元。拉长周期来看，自2018年1月基金合同生效以来，A份额累计净值增长率达75.30%，同期业绩比较基准收益率为12.48%；C份额累计净值增长率达70.47%，同期业绩比较基准收益率为12.48%，长期超额收益十分突出。

报告期末基金总资产3.31亿元，资产配置结构均衡，权益类资产占比近7成，同时保留充足流动性储备，仅配置少量国债作为底仓，整体抗波动属性较强，具体配置数据如下：

境内股票持仓高度聚焦制造业，占基金资产净值比例达53.97%，同时覆盖采矿业、电力热力供应、信息服务、金融等多个行业，港股通持仓则布局医疗保健与电信服务赛道，实现跨市场风险分散，境内行业配置明细如下：

报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比超39%，覆盖新能源、光模块、算力、医药、化工、消费电子、油气服务、互联网等多个赛道，风格均衡分散，前两大重仓股占比均超4%，具体明细如下：

报告期内两类份额均呈现净赎回态势，期末总份额1.77亿份，其中A份额期末规模1.61亿份，C份额期末规模1682.19万份，整体份额结构保持稳定，变动明细如下：

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