新浪财经

10月22日华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回77.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/251

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,10月22日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回77.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/251。最新规模14.4亿元,前一日规模15.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回77.06万元,位居跨境ETF净流出排名第57/251。近10日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回3169.57万元,位居跨境ETF净流出排名第22/251。近20日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回2.03亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/251。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)成立于2025年11月5日,基金全称为华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通信息技术综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。

规模方面,截止10月22日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)最新份额为18.83亿份,最新规模为14.4亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)份额为2.86亿份,规模为2.62亿元。即该基金今年以来份额增加558.55%,规模增加448.80%。

流动性方面,截止10月22日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)近20个交易日累计成交金额224.85亿元,日均成交金额11.24亿元;今年以来,192个交易日,累计成交金额2148.15亿元,日均成交金额11.19亿元。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)现任基金经理为曹旭辰、张放。曹旭辰自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.54%;张放自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.54%。

最新定期报告显示,华宝基金(159131)重仓股包括中芯国际、华虹宏力、联想集团、小米集团-W、建滔积层板、ASMPT、建滔集团、舜宇光学科技、商汤-W、优必选,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00981中芯国际16.84%429.10万3.33亿
01347华虹宏力10.93%115.70万2.16亿
00992联想集团10.83%1072.20万2.14亿
01810小米集团-W10.80%1136.62万2.14亿
01888建滔积层板6.06%139.30万1.20亿
00522ASMPT5.18%49.44万1.03亿
00148建滔集团5.07%97.95万1.00亿
02382舜宇光学科技2.98%111.29万5896.32万
00020商汤-W2.93%4976.20万5791.59万
09880优必选2.30%51.01万4554.08万

跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)、华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)、鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)、港股信息技术ETF银华(159047)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261022
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261022
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF14.4011.12-0.01-0.01-1.48华宝基金
159196易方达中证港股通信息技术综合ETF1.981.730.00000.00000.0000易方达基金
526000华夏中证港股通信息技术综合ETF1.603.910.00000.00000.0000华夏基金
159185鹏华中证港股通信息技术综合ETF1.601.490.00000.00000.0000鹏华基金
159047港股信息技术ETF银华1.180.53-0.14——银华基金
526030汇添富中证港股通信息技术综合ETF1.120.200.020.030.12汇添富基金
520750华富中证港股通信息技术综合ETF0.980.070.030.040.09华富基金
159198富国中证港股通信息技术综合ETF0.860.780.010.010.03富国基金
513240华安中证港股通信息技术综合ETF0.820.560.00000.0000-0.02华安基金
520710广发中证港股通信息技术综合ETF0.790.210.010.020.18广发基金
526050招商中证港股通信息技术综合ETF0.370.220.00000.01-0.0013招商基金
526060华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF0.320.080.00000.0000-0.03华泰柏瑞基金

加载中...