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10月22日易方达中证军工ETF(512560)获净申购132.48万元,位居当日股票ETF净流入排名302/1366

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数据显示,10月22日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购132.48万元,位居当日股票ETF净流入排名302/1366。最新规模6.93亿元,前一日规模7.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购5195.28万元,位居股票ETF净流入排名第100/1366。近10日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购8994.74万元,位居股票ETF净流入排名第124/1366。近20日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购9397.72万元,位居股票ETF净流入排名第163/1366。

易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止10月22日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为10.56亿份,最新规模为6.93亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为7.84亿份,规模为6.64亿元。即该基金今年以来份额增加34.69%,规模增加4.41%。

流动性方面,截止10月22日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额9.2亿元,日均成交金额4601.61万元;今年以来,192个交易日,累计成交金额118.52亿元,日均成交金额6173.1万元。

易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.12%。

最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、中航光电、睿创微纳、菲利华、航天电子、光启技术、航发动力、中国卫星、中航沈飞、中国卫通,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶9.08%168.28万5686.21万
002179中航光电3.60%48.75万2252.25万
688002睿创微纳3.56%14.43万2232.24万
300395菲利华3.45%16.16万2161.08万
600879航天电子3.44%101.30万2156.70万
002625光启技术3.20%66.16万2005.97万
600893航发动力3.13%51.15万1961.14万
600118中国卫星2.97%22.67万1859.85万
600760中航沈飞2.85%43.46万1786.33万
601698中国卫通2.33%48.21万1458.32万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261022
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261022
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF80.152.97-0.165.189.23国泰基金
512680广发中证军工ETF35.110.550.00000.872.67广发基金
512560易方达中证军工ETF6.930.490.010.521.00易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.450.310.02-0.040.69华宝基金

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