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10月22日广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回249.4万元,位居当日股票ETF净流出排名202/1366

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数据显示,10月22日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回249.4万元,位居当日股票ETF净流出排名202/1366。最新规模3432.27万元,前一日规模3789.87万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.58%。

近5日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回504.38万元,位居股票ETF净流出排名第266/1366。近10日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回249.33万元,位居股票ETF净流出排名第357/1366。近20日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回538.07万元,位居股票ETF净流出排名第371/1366。

广发中证全指原材料ETF(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指原材料ETF(159944)跟踪标的指数为全指材料(000987)。

规模方面,截止10月22日,广发中证全指原材料ETF(159944)最新份额为2760.83万份,最新规模为3432.27万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指原材料ETF(159944)份额为2960.83万份,规模为4394.17万元。即该基金今年以来份额减少6.75%,规模减少21.89%。

流动性方面,截止10月22日,广发中证全指原材料ETF(159944)近20个交易日累计成交金额6554.4万元,日均成交金额327.72万元;今年以来,192个交易日,累计成交金额18.38亿元,日均成交金额957.09万元。

广发中证全指原材料ETF(159944)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.60%。

最新定期报告显示,广发基金(159944)重仓股包括紫金矿业、中国巨石、洛阳钼业、万华化学、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业8.27%17.99万452.21万
600176中国巨石3.49%2.62万190.70万
603993洛阳钼业3.06%9.53万167.25万
600309万华化学2.56%2.05万139.98万
600111北方稀土2.43%2.76万132.72万
000792盐湖股份1.91%3.46万104.46万
600549厦门钨业1.89%1.21万103.16万
000657中钨高新1.73%9900.0094.76万
002460赣锋锂业1.47%1.23万80.32万
603799华友钴业1.46%1.66万80.02万

跟踪全指材料(000987)的ETF包括广发中证全指原材料ETF(159944),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261022
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261022
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159944广发中证全指原材料ETF0.340.04-0.02-0.05-0.05广发基金

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