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10月22日中证上海国企ETF(510810)遭净赎回103.79万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1366

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数据显示,10月22日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回103.79万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1366。最新规模45.82亿元,前一日规模46.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。

近5日,中证上海国企ETF(510810)获净申购3.29万元,位居股票ETF净流入排名第538/1366。近10日,中证上海国企ETF(510810)获净申购759.47万元,位居股票ETF净流入排名第373/1366。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回937.44万元,位居股票ETF净流出排名第296/1366。

中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。

规模方面,截止10月22日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为57.6亿份,最新规模为45.82亿元。回顾2025年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减少20.46%,规模减少32.08%。

流动性方面,截止10月22日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额9.27亿元,日均成交金额4636.55万元;今年以来,192个交易日,累计成交金额41.9亿元,日均成交金额2182.17万元。

中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.45%。

最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括国泰海通、中国太保、上汽集团、上海电气、上海机场、中微公司、浦发银行、张江高科、华虹宏力、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601211国泰海通8.07%2207.60万4.02亿
601601中国太保7.17%1251.47万3.57亿
600104上汽集团5.57%2841.62万2.77亿
601727上海电气5.44%3868.20万2.71亿
600009上海机场5.23%1126.92万2.60亿
688012中微公司5.19%55.15万2.58亿
600000浦发银行4.36%2518.98万2.17亿
600895张江高科3.65%487.90万1.82亿
688347华虹宏力3.47%51.42万1.73亿
601229上海银行3.19%1831.56万1.59亿

跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261022
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261022
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510810中证上海国企ETF45.820.29-0.010.00030.01汇添富基金

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