10月22日汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1366
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数据显示,10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1366。最新规模1.54亿元,前一日规模1.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.32%。
近5日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第351/1366。近10日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第500/1366。近20日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第549/1366。
汇添富中证沪港深500ETF(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证沪港深500ETF(517080)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。
规模方面,截止10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)最新份额为1.73亿份,最新规模为1.54亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)份额为2.65亿份,规模为2.69亿元。即该基金今年以来份额减少34.70%,规模减少42.81%。
流动性方面,截止10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)近20个交易日累计成交金额994.44万元,日均成交金额49.72万元;今年以来,192个交易日,累计成交金额2.87亿元,日均成交金额149.61万元。
汇添富中证沪港深500ETF(517080)现任基金经理为董瑾、李雅楠。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.25%;李雅楠自2026年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.16%。
最新定期报告显示,汇添富基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、中际旭创、宁德时代、建设银行、新易盛、贵州茅台、友邦保险、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.92% | 2.45万 | 914.59万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.53% | 6.56万 | 842.69万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.19% | 7.35万 | 592.74万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.64% | 3860.00 | 490.22万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.95% | 9240.00 | 363.14万 |
| 00939 | 建设银行 | 1.74% | 46.10万 | 323.12万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.52% | 4640.00 | 281.65万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | 2100.00 | 248.95万 |
| 01299 | 友邦保险 | 1.33% | 3.98万 | 246.99万 |
| 01398 | 工商银行 | 1.00% | 33.30万 | 185.97万 |
跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、富国中证沪港深500ETF(517100)、沪港深(517000)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261022 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261022 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 1.54 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 汇添富基金 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 1.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 517000 | 沪港深 | 1.14 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 银华基金 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.72 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 易方达基金 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.14 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |