新浪财经

10月22日汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1366

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1366。最新规模1.54亿元,前一日规模1.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.32%。

近5日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第351/1366。近10日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第500/1366。近20日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)获净申购356.44万元,位居股票ETF净流入排名第549/1366。

汇添富中证沪港深500ETF(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证沪港深500ETF(517080)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。

规模方面,截止10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)最新份额为1.73亿份,最新规模为1.54亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)份额为2.65亿份,规模为2.69亿元。即该基金今年以来份额减少34.70%,规模减少42.81%。

流动性方面,截止10月22日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)近20个交易日累计成交金额994.44万元,日均成交金额49.72万元;今年以来,192个交易日,累计成交金额2.87亿元,日均成交金额149.61万元。

汇添富中证沪港深500ETF(517080)现任基金经理为董瑾、李雅楠。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.25%;李雅楠自2026年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.16%。

最新定期报告显示,汇添富基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、中际旭创、宁德时代、建设银行、新易盛、贵州茅台、友邦保险、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股4.92%2.45万914.59万
00005汇丰控股4.53%6.56万842.69万
09988阿里巴巴-W3.19%7.35万592.74万
300308中际旭创2.64%3860.00490.22万
300750宁德时代1.95%9240.00363.14万
00939建设银行1.74%46.10万323.12万
300502新易盛1.52%4640.00281.65万
600519贵州茅台1.34%2100.00248.95万
01299友邦保险1.33%3.98万246.99万
01398工商银行1.00%33.30万185.97万

跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、富国中证沪港深500ETF(517100)、沪港深(517000)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261022
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261022
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517080汇添富中证沪港深500ETF1.540.010.040.040.04汇添富基金
517100富国中证沪港深500ETF1.300.010.00000.00000.0000富国基金
517000沪港深1.140.00290.00000.00000.05银华基金
517010易方达中证沪港深500ETF0.720.010.00000.00000.0000易方达基金
517170华夏中证沪港深500ETF0.140.00490.00000.00000.0000华夏基金

加载中...